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泰康頤年混合A基金凈值查詢(005523)

今天最新凈值 1.3546 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3543 0.0000 -0.0031%
  • 累計(jì)凈值：1.3546
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8766億
  • 最近資產(chǎn)：7.78億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 蔣利娟
近一周泰康頤年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康頤年混合A(005523)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005523 泰康頤年混合A 1.3543 1.3543 1.3546 1.3546 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 005523 泰康頤年混合A 1.3546 1.3546 1.3544 1.3544 0.0002 0.01%
2025-05-20 005523 泰康頤年混合A 1.3544 1.3544 1.3534 1.3534 0.0010 0.07%
2025-05-19 005523 泰康頤年混合A 1.3534 1.3534 1.3526 1.3526 0.0008 0.06%
2025-05-16 005523 泰康頤年混合A 1.3526 1.3526 1.3535 1.3535 -0.0009 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%