農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合(農(nóng)銀研究驅(qū)動(dòng)混合)基金凈值查詢(005492)
今天最新凈值
1.6658
-0.0011 -0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6494
-0.0093 -0.5578%
- 累計(jì)凈值：1.6658
- 成立日期：2018-01-24
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4114億
- 最近資產(chǎn)：0.58億元
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：徐文卉
近一月農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合|農(nóng)銀研究驅(qū)動(dòng)混合基金凈值查詢
近一月,農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合(005492)基金累計(jì)收益率3.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6587 |
1.6587 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6658 |
1.6658 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6669 |
1.6669 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0133 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6536 |
1.6536 |
1.6473 |
1.6473 |
0.0063 |
0.38% |
| 2025-05-16 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6473 |
1.6473 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6484 |
1.6484 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0136 |
0.83% |
| 2025-05-14 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6348 |
1.6348 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-05-13 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6374 |
1.6374 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0085 |
0.52% |
| 2025-05-12 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6289 |
1.6289 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6153 |
1.6153 |
0.0107 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-08 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6153 |
1.6153 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6177 |
1.6177 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0089 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6088 |
1.6088 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6033 |
1.6033 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0083 |
-0.52% |
| 2025-04-29 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6116 |
1.6116 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6057 |
1.6057 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6121 |
1.6121 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6166 |
1.6166 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0118 |
0.74% |
| 2025-04-23 |
005492 |
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 |
1.6048 |
1.6048 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0109 |
-0.67% |
