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農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合(農(nóng)銀研究驅(qū)動(dòng)混合)基金凈值查詢(005492)

今天最新凈值 1.6658 -0.0011 -0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6593 0.0006 0.0366%
  • 累計(jì)凈值：1.6658
  • 成立日期：2018-01-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4114億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：徐文卉
近一季農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合|農(nóng)銀研究驅(qū)動(dòng)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合(005492)基金累計(jì)收益率6.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6587 1.6587 1.6658 1.6658 -0.0071 -0.43%
2025-05-21 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6658 1.6658 1.6669 1.6669 -0.0011 -0.07%
2025-05-20 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6669 1.6669 1.6536 1.6536 0.0133 0.80%
2025-05-19 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6536 1.6536 1.6473 1.6473 0.0063 0.38%
2025-05-16 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6473 1.6473 1.6484 1.6484 -0.0011 -0.07%
2025-05-15 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6484 1.6484 1.6348 1.6348 0.0136 0.83%
2025-05-14 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6348 1.6348 1.6374 1.6374 -0.0026 -0.16%
2025-05-13 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6374 1.6374 1.6289 1.6289 0.0085 0.52%
2025-05-12 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6289 1.6289 1.6260 1.6260 0.0029 0.18%
2025-05-09 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6260 1.6260 1.6153 1.6153 0.0107 0.66%
2025-05-08 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6153 1.6153 1.6177 1.6177 -0.0024 -0.15%
2025-05-07 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6177 1.6177 1.6088 1.6088 0.0089 0.55%
2025-05-06 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6088 1.6088 1.6033 1.6033 0.0055 0.34%
2025-04-30 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6033 1.6033 1.6116 1.6116 -0.0083 -0.52%
2025-04-29 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6116 1.6116 1.6057 1.6057 0.0059 0.37%
2025-04-28 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6057 1.6057 1.6121 1.6121 -0.0064 -0.40%
2025-04-25 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6121 1.6121 1.6166 1.6166 -0.0045 -0.28%
2025-04-24 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6166 1.6166 1.6048 1.6048 0.0118 0.74%
2025-04-23 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6048 1.6048 1.6157 1.6157 -0.0109 -0.67%
2025-04-22 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6157 1.6157 1.6170 1.6170 -0.0013 -0.08%
2025-04-21 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6170 1.6170 1.6014 1.6014 0.0156 0.97%
2025-04-18 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6014 1.6014 1.6096 1.6096 -0.0082 -0.51%
2025-04-17 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6096 1.6096 1.6111 1.6111 -0.0015 -0.09%
2025-04-16 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6111 1.6111 1.6063 1.6063 0.0048 0.30%
2025-04-15 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6063 1.6063 1.6040 1.6040 0.0023 0.14%
2025-04-14 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6040 1.6040 1.5922 1.5922 0.0118 0.74%
2025-04-11 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5922 1.5922 1.5906 1.5906 0.0016 0.10%
2025-04-10 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5906 1.5906 1.5791 1.5791 0.0115 0.73%
2025-04-09 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5791 1.5791 1.5694 1.5694 0.0097 0.62%
2025-04-08 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5694 1.5694 1.5467 1.5467 0.0227 1.47%
2025-04-07 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5467 1.5467 1.6017 1.6017 -0.0550 -3.43%
2025-04-03 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6017 1.6017 1.6022 1.6022 -0.0005 -0.03%
2025-04-02 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6022 1.6022 1.5972 1.5972 0.0050 0.31%
2025-04-01 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5972 1.5972 1.5986 1.5986 -0.0014 -0.09%
2025-03-31 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5986 1.5986 1.6057 1.6057 -0.0071 -0.44%
2025-03-28 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6057 1.6057 1.6073 1.6073 -0.0016 -0.10%
2025-03-27 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6073 1.6073 1.6065 1.6065 0.0008 0.05%
2025-03-26 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6065 1.6065 1.6069 1.6069 -0.0004 -0.02%
2025-03-25 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6069 1.6069 1.6057 1.6057 0.0012 0.07%
2025-03-24 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6057 1.6057 1.5957 1.5957 0.0100 0.63%
2025-03-21 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5957 1.5957 1.6006 1.6006 -0.0049 -0.31%
2025-03-20 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6006 1.6006 1.6061 1.6061 -0.0055 -0.34%
2025-03-19 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6061 1.6061 1.6062 1.6062 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6062 1.6062 1.6002 1.6002 0.0060 0.37%
2025-03-17 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6002 1.6002 1.6026 1.6026 -0.0024 -0.15%
2025-03-14 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.6026 1.6026 1.5900 1.5900 0.0126 0.79%
2025-03-13 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5900 1.5900 1.5953 1.5953 -0.0053 -0.33%
2025-03-12 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5953 1.5953 1.5932 1.5932 0.0021 0.13%
2025-03-11 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5932 1.5932 1.5859 1.5859 0.0073 0.46%
2025-03-10 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5859 1.5859 1.5867 1.5867 -0.0008 -0.05%
2025-03-07 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5867 1.5867 1.5863 1.5863 0.0004 0.03%
2025-03-06 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5863 1.5863 1.5835 1.5835 0.0028 0.18%
2025-03-05 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5835 1.5835 1.5792 1.5792 0.0043 0.27%
2025-03-04 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5792 1.5792 1.5765 1.5765 0.0027 0.17%
2025-03-03 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5765 1.5765 1.5744 1.5744 0.0021 0.13%
2025-02-28 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5744 1.5744 1.5812 1.5812 -0.0068 -0.43%
2025-02-27 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5812 1.5812 1.5661 1.5661 0.0151 0.96%
2025-02-26 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5661 1.5661 1.5575 1.5575 0.0086 0.55%
2025-02-25 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5575 1.5575 1.5708 1.5708 -0.0133 -0.85%
2025-02-24 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.5708 1.5708 1.5673 1.5673 0.0035 0.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%