中金衡優(yōu)靈活配置混合A(中金衡優(yōu)A)基金凈值查詢(005489)
今天最新凈值
1.1035
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1004
-0.0031 -0.2849%
- 累計(jì)凈值：1.2767
- 成立日期：2018-06-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0764億
- 最近資產(chǎn)：0.09億
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：劉重晉 陳詩昆 邱延冰
近一月中金衡優(yōu)靈活配置混合A|中金衡優(yōu)A基金凈值查詢
近一月,中金衡優(yōu)靈活配置混合A(005489)基金累計(jì)收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.1042 |
1.2774 |
1.1035 |
1.2767 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.1035 |
1.2767 |
1.1028 |
1.2760 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.1028 |
1.2760 |
1.0982 |
1.2714 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.0982 |
1.2714 |
1.0958 |
1.2690 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.0958 |
1.2690 |
1.0933 |
1.2665 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.0933 |
1.2665 |
1.0976 |
1.2708 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.0976 |
1.2708 |
1.1014 |
1.2746 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-05-13 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.1014 |
1.2746 |
1.0998 |
1.2730 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.0998 |
1.2730 |
1.0983 |
1.2715 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.0983 |
1.2715 |
1.1022 |
1.2754 |
-0.0039 |
-0.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.1022 |
1.2754 |
1.1052 |
1.2784 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.1052 |
1.2784 |
1.1071 |
1.2803 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.1071 |
1.2803 |
1.1046 |
1.2778 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.1046 |
1.2778 |
1.1016 |
1.2748 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.1016 |
1.2748 |
1.0968 |
1.2700 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.0968 |
1.2700 |
1.0974 |
1.2706 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.0974 |
1.2706 |
1.0972 |
1.2704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.0972 |
1.2704 |
1.0977 |
1.2709 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
005489 |
中金衡優(yōu)靈活配置混合A |
1.0977 |
1.2709 |
1.0957 |
1.2689 |
0.0020 |
0.18% |
