搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

海富通恒豐定開債券(海富通恒豐定開債)基金凈值查詢(005485)

今天最新凈值 1.0407 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3072
  • 成立日期：2018-04-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1945億
  • 最近資產(chǎn)：25.23億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：陳軼平
近一周海富通恒豐定開債券|海富通恒豐定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通恒豐定開債券(005485)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005485 海富通恒豐定開債券 1.0408 1.3073 1.0407 1.3072 0.0001 0.01%
2025-05-20 005485 海富通恒豐定開債券 1.0407 1.3072 1.0404 1.3069 0.0003 0.03%
2025-05-19 005485 海富通恒豐定開債券 1.0404 1.3069 1.0402 1.3067 0.0002 0.02%
2025-05-16 005485 海富通恒豐定開債券 1.0402 1.3067 1.0404 1.3069 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005485 海富通恒豐定開債券 1.0404 1.3069 1.0403 1.3068 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%