海富通恒豐定開債券(海富通恒豐定開債)基金凈值查詢(005485)
今天最新凈值
1.0408
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3073
- 成立日期：2018-04-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：24.1945億
- 最近資產：25.28億元
- 基金公司：海富通基金
- 基金經理：陳軼平
近一月海富通恒豐定開債券|海富通恒豐定開債基金凈值查詢
近一月,海富通恒豐定開債券(005485)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0410 |
1.3075 |
1.0408 |
1.3073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0408 |
1.3073 |
1.0407 |
1.3072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0407 |
1.3072 |
1.0404 |
1.3069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0404 |
1.3069 |
1.0402 |
1.3067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0402 |
1.3067 |
1.0404 |
1.3069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0404 |
1.3069 |
1.0403 |
1.3068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0403 |
1.3068 |
1.0402 |
1.3067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0402 |
1.3067 |
1.0397 |
1.3062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0397 |
1.3062 |
1.0398 |
1.3063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0398 |
1.3063 |
1.0392 |
1.3057 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0392 |
1.3057 |
1.0384 |
1.3049 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0384 |
1.3049 |
1.0382 |
1.3047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0382 |
1.3047 |
1.0380 |
1.3045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0380 |
1.3045 |
1.0376 |
1.3041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0376 |
1.3041 |
1.0371 |
1.3036 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0371 |
1.3036 |
1.0369 |
1.3034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0369 |
1.3034 |
1.0370 |
1.3035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0370 |
1.3035 |
1.0372 |
1.3037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005485 |
海富通恒豐定開債券 |
1.0372 |
1.3037 |
1.0377 |
1.3042 |
-0.0005 |
-0.05% |
