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海富通恒豐定開債券(海富通恒豐定開債)(005485)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0410 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3075
  • 成立日期：2018-04-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1945億
  • 最近資產(chǎn)：25.23億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：陳軼平
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-07 2024-11-07 2024-11-11 每份派現(xiàn)金0.0230元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-23 每份派現(xiàn)金0.0230元
2020-02-03 2020-02-03 2020-02-05 每份派現(xiàn)金0.0333元
2020-01-31 2020-01-31 2020-02-04 每份派現(xiàn)金0.0333元
2019-05-31 2019-05-31 2019-06-04 每份派現(xiàn)金0.0108元
2019-03-19 2019-03-19 2019-03-21 每份派現(xiàn)金0.0220元
2018-10-22 2018-10-22 2018-10-24 每份派現(xiàn)金0.0180元