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華泰紫金智惠定開債券A基金凈值查詢(005465)

今天最新凈值 1.0483 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2208
  • 成立日期：2019-04-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8795億
  • 最近資產：10.58億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經理：陳晨 李博良 阮毅
今年以來華泰紫金智惠定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰紫金智惠定開債券A(005465)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0484 1.2209 1.0483 1.2208 0.0001 0.01%
2025-05-22 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0483 1.2208 1.0484 1.2209 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0484 1.2209 1.0483 1.2208 0.0001 0.01%
2025-05-20 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0483 1.2208 1.0484 1.2209 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0484 1.2209 1.0476 1.2201 0.0008 0.08%
2025-05-16 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0476 1.2201 1.0478 1.2203 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0478 1.2203 1.0484 1.2209 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0484 1.2209 1.0488 1.2213 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0488 1.2213 1.0479 1.2204 0.0009 0.09%
2025-05-12 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0479 1.2204 1.0496 1.2221 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0496 1.2221 1.0492 1.2217 0.0004 0.04%
2025-05-08 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0492 1.2217 1.0478 1.2203 0.0014 0.13%
2025-05-07 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0478 1.2203 1.0481 1.2206 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0481 1.2206 1.0480 1.2205 0.0001 0.01%
2025-04-30 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0480 1.2205 1.0475 1.2200 0.0005 0.05%
2025-04-29 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0475 1.2200 1.0463 1.2188 0.0012 0.11%
2025-04-28 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0463 1.2188 1.0458 1.2183 0.0005 0.05%
2025-04-25 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0458 1.2183 1.0457 1.2182 0.0001 0.01%
2025-04-24 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0457 1.2182 1.0458 1.2183 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0458 1.2183 1.0466 1.2191 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0466 1.2191 1.0460 1.2185 0.0006 0.06%
2025-04-21 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0460 1.2185 1.0467 1.2192 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0467 1.2192 1.0465 1.2190 0.0002 0.02%
2025-04-17 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0465 1.2190 1.0470 1.2195 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0470 1.2195 1.0465 1.2190 0.0005 0.05%
2025-04-15 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0465 1.2190 1.0466 1.2191 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0466 1.2191 1.0465 1.2190 0.0001 0.01%
2025-04-11 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0465 1.2190 1.0463 1.2188 0.0002 0.02%
2025-04-10 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0463 1.2188 1.0459 1.2184 0.0004 0.04%
2025-04-09 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0459 1.2184 1.0457 1.2182 0.0002 0.02%
2025-04-08 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0457 1.2182 1.0481 1.2206 -0.0024 -0.23%
2025-04-07 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0481 1.2206 1.0444 1.2169 0.0037 0.35%
2025-04-03 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0444 1.2169 1.0405 1.2130 0.0039 0.37%
2025-04-02 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0405 1.2130 1.0390 1.2115 0.0015 0.14%
2025-04-01 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0390 1.2115 1.0393 1.2118 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0393 1.2118 1.0390 1.2115 0.0003 0.03%
2025-03-28 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0390 1.2115 1.0390 1.2115 0.0000 0.00%
2025-03-27 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0390 1.2115 1.0389 1.2114 0.0001 0.01%
2025-03-26 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0389 1.2114 1.0381 1.2106 0.0008 0.08%
2025-03-25 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0381 1.2106 1.0375 1.2100 0.0006 0.06%
2025-03-24 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0375 1.2100 1.0372 1.2097 0.0003 0.03%
2025-03-21 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0372 1.2097 1.0375 1.2100 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0375 1.2100 1.0361 1.2086 0.0014 0.14%
2025-03-19 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0361 1.2086 1.0354 1.2079 0.0007 0.07%
2025-03-18 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0354 1.2079 1.0349 1.2074 0.0005 0.05%
2025-03-17 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0349 1.2074 1.0374 1.2099 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0374 1.2099 1.0365 1.2090 0.0009 0.09%
2025-03-13 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0365 1.2090 1.0366 1.2091 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0366 1.2091 1.0346 1.2071 0.0020 0.19%
2025-03-11 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0346 1.2071 1.0373 1.2098 -0.0027 -0.26%
2025-03-10 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0373 1.2098 1.0379 1.2104 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0379 1.2104 1.0405 1.2130 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0405 1.2130 1.0421 1.2146 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0421 1.2146 1.0415 1.2140 0.0006 0.06%
2025-03-04 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0415 1.2140 1.0419 1.2144 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0419 1.2144 1.0402 1.2127 0.0017 0.16%
2025-02-28 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0402 1.2127 1.0390 1.2115 0.0012 0.12%
2025-02-27 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0390 1.2115 1.0403 1.2128 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0403 1.2128 1.0400 1.2125 0.0003 0.03%
2025-02-25 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0400 1.2125 1.0390 1.2115 0.0010 0.10%
2025-02-24 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0390 1.2115 1.0413 1.2138 -0.0023 -0.22%
2025-02-21 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0413 1.2138 1.0433 1.2158 -0.0020 -0.19%
2025-02-20 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0433 1.2158 1.0452 1.2177 -0.0019 -0.18%
2025-02-19 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0452 1.2177 1.0442 1.2167 0.0010 0.10%
2025-02-18 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0442 1.2167 1.0451 1.2176 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0451 1.2176 1.0467 1.2192 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0467 1.2192 1.0483 1.2208 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0483 1.2208 1.0486 1.2211 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0486 1.2211 1.0489 1.2214 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0489 1.2214 1.0486 1.2211 0.0003 0.03%
2025-02-10 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0486 1.2211 1.0502 1.2227 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0502 1.2227 1.0505 1.2230 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0505 1.2230 1.0495 1.2220 0.0010 0.10%
2025-02-05 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0495 1.2220 1.0486 1.2211 0.0009 0.09%
2025-01-27 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0486 1.2211 1.0467 1.2192 0.0019 0.18%
2025-01-22 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0474 1.2199 1.0476 1.2201 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0483 1.2208 1.0465 1.2190 0.0018 0.17%
2025-01-13 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0465 1.2190 1.0482 1.2207 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0482 1.2207 1.0480 1.2205 0.0002 0.02%
2025-01-09 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0480 1.2205 1.0495 1.2220 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0495 1.2220 1.0500 1.2225 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0500 1.2225 1.0512 1.2237 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0512 1.2237 1.0511 1.2236 0.0001 0.01%
2025-01-03 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0511 1.2236 1.0505 1.2230 0.0006 0.06%
2025-01-02 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0505 1.2230 1.0488 1.2213 0.0017 0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%