華泰紫金智惠定開債券A基金凈值查詢(005465)
今天最新凈值
1.0483
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2208
- 成立日期：2019-04-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8795億
- 最近資產(chǎn)：10.58億
- 基金公司：華泰證券(上海)
- 基金經(jīng)理：陳晨 李博良 阮毅
近一月,華泰紫金智惠定開債券A(005465)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0484 |
1.2209 |
1.0483 |
1.2208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0483 |
1.2208 |
1.0484 |
1.2209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0484 |
1.2209 |
1.0483 |
1.2208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0483 |
1.2208 |
1.0484 |
1.2209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0484 |
1.2209 |
1.0476 |
1.2201 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0476 |
1.2201 |
1.0478 |
1.2203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0478 |
1.2203 |
1.0484 |
1.2209 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0484 |
1.2209 |
1.0488 |
1.2213 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0488 |
1.2213 |
1.0479 |
1.2204 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0479 |
1.2204 |
1.0496 |
1.2221 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0496 |
1.2221 |
1.0492 |
1.2217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0492 |
1.2217 |
1.0478 |
1.2203 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0478 |
1.2203 |
1.0481 |
1.2206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0481 |
1.2206 |
1.0480 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0480 |
1.2205 |
1.0475 |
1.2200 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0475 |
1.2200 |
1.0463 |
1.2188 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0463 |
1.2188 |
1.0458 |
1.2183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0458 |
1.2183 |
1.0457 |
1.2182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0457 |
1.2182 |
1.0458 |
1.2183 |
-0.0001 |
-0.01% |
