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南方希元可轉(zhuǎn)債債券A基金凈值查詢(005461)

今天最新凈值 1.4595 0.0028 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4619 0.0001 0.0050%
  • 累計凈值：1.4595
  • 成立日期：2018-03-14
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5390億
  • 最近資產(chǎn)：17.11億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良 劉盈杏
今年以來南方希元可轉(zhuǎn)債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方希元可轉(zhuǎn)債債券A(005461)基金累計收益率4.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4618 1.4618 1.4595 1.4595 0.0023 0.16%
2025-05-20 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4595 1.4595 1.4567 1.4567 0.0028 0.19%
2025-05-19 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4567 1.4567 1.4541 1.4541 0.0026 0.18%
2025-05-16 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4541 1.4541 1.4538 1.4538 0.0003 0.02%
2025-05-15 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4538 1.4538 1.4643 1.4643 -0.0105 -0.72%
2025-05-14 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4643 1.4643 1.4659 1.4659 -0.0016 -0.11%
2025-05-13 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4659 1.4659 1.4670 1.4670 -0.0011 -0.07%
2025-05-12 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4670 1.4670 1.4539 1.4539 0.0131 0.90%
2025-05-09 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4539 1.4539 1.4636 1.4636 -0.0097 -0.66%
2025-05-08 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4636 1.4636 1.4548 1.4548 0.0088 0.60%
2025-05-07 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4548 1.4548 1.4568 1.4568 -0.0020 -0.14%
2025-05-06 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4568 1.4568 1.4389 1.4389 0.0179 1.24%
2025-04-30 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4389 1.4389 1.4336 1.4336 0.0053 0.37%
2025-04-29 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4336 1.4336 1.4280 1.4280 0.0056 0.39%
2025-04-28 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4280 1.4280 1.4383 1.4383 -0.0103 -0.72%
2025-04-25 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4383 1.4383 1.4338 1.4338 0.0045 0.31%
2025-04-24 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4338 1.4338 1.4438 1.4438 -0.0100 -0.69%
2025-04-23 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4438 1.4438 1.4329 1.4329 0.0109 0.76%
2025-04-22 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4329 1.4329 1.4290 1.4290 0.0039 0.27%
2025-04-21 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4290 1.4290 1.4180 1.4180 0.0110 0.78%
2025-04-18 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4180 1.4180 1.4162 1.4162 0.0018 0.13%
2025-04-17 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4162 1.4162 1.4114 1.4114 0.0048 0.34%
2025-04-16 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4114 1.4114 1.4243 1.4243 -0.0129 -0.91%
2025-04-15 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4243 1.4243 1.4360 1.4360 -0.0117 -0.81%
2025-04-14 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4360 1.4360 1.4345 1.4345 0.0015 0.10%
2025-04-11 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4345 1.4345 1.4335 1.4335 0.0010 0.07%
2025-04-10 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4335 1.4335 1.4143 1.4143 0.0192 1.36%
2025-04-09 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4143 1.4143 1.3939 1.3939 0.0204 1.46%
2025-04-08 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.3939 1.3939 1.3829 1.3829 0.0110 0.80%
2025-04-07 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.3829 1.3829 1.4749 1.4749 -0.0920 -6.24%
2025-04-03 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4749 1.4749 1.4931 1.4931 -0.0182 -1.22%
2025-04-02 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4931 1.4931 1.4902 1.4902 0.0029 0.19%
2025-04-01 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4902 1.4902 1.4828 1.4828 0.0074 0.50%
2025-03-31 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4828 1.4828 1.4930 1.4930 -0.0102 -0.68%
2025-03-28 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4930 1.4930 1.4996 1.4996 -0.0066 -0.44%
2025-03-27 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4996 1.4996 1.4983 1.4983 0.0013 0.09%
2025-03-26 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4983 1.4983 1.4918 1.4918 0.0065 0.44%
2025-03-25 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4918 1.4918 1.4915 1.4915 0.0003 0.02%
2025-03-24 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4915 1.4915 1.4962 1.4962 -0.0047 -0.31%
2025-03-21 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4962 1.4962 1.5186 1.5186 -0.0224 -1.48%
2025-03-20 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.5186 1.5186 1.5250 1.5250 -0.0064 -0.42%
2025-03-19 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.5250 1.5250 1.5316 1.5316 -0.0066 -0.43%
2025-03-18 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.5316 1.5316 1.5288 1.5288 0.0028 0.18%
2025-03-17 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.5288 1.5288 1.5265 1.5265 0.0023 0.15%
2025-03-14 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.5265 1.5265 1.5073 1.5073 0.0192 1.27%
2025-03-13 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.5073 1.5073 1.5227 1.5227 -0.0154 -1.01%
2025-03-12 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.5227 1.5227 1.5221 1.5221 0.0006 0.04%
2025-03-11 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.5221 1.5221 1.5289 1.5289 -0.0068 -0.44%
2025-03-10 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.5289 1.5289 1.5292 1.5292 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.5292 1.5292 1.5309 1.5309 -0.0017 -0.11%
2025-03-06 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.5309 1.5309 1.5085 1.5085 0.0224 1.48%
2025-03-05 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.5085 1.5085 1.4973 1.4973 0.0112 0.75%
2025-03-04 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4973 1.4973 1.4873 1.4873 0.0100 0.67%
2025-03-03 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4873 1.4873 1.4950 1.4950 -0.0077 -0.52%
2025-02-28 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4950 1.4950 1.5246 1.5246 -0.0296 -1.94%
2025-02-27 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.5246 1.5246 1.5286 1.5286 -0.0040 -0.26%
2025-02-26 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.5286 1.5286 1.5146 1.5146 0.0140 0.92%
2025-02-25 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.5146 1.5146 1.5143 1.5143 0.0003 0.02%
2025-02-24 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.5143 1.5143 1.5213 1.5213 -0.0070 -0.46%
2025-02-21 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.5213 1.5213 1.4957 1.4957 0.0256 1.71%
2025-02-20 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4957 1.4957 1.4897 1.4897 0.0060 0.40%
2025-02-19 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4897 1.4897 1.4648 1.4648 0.0249 1.70%
2025-02-18 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4648 1.4648 1.4783 1.4783 -0.0135 -0.91%
2025-02-17 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4783 1.4783 1.4805 1.4805 -0.0022 -0.15%
2025-02-14 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4805 1.4805 1.4685 1.4685 0.0120 0.82%
2025-02-13 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4685 1.4685 1.4817 1.4817 -0.0132 -0.89%
2025-02-12 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4817 1.4817 1.4654 1.4654 0.0163 1.11%
2025-02-11 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4654 1.4654 1.4713 1.4713 -0.0059 -0.40%
2025-02-10 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4713 1.4713 1.4703 1.4703 0.0010 0.07%
2025-02-07 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4703 1.4703 1.4583 1.4583 0.0120 0.82%
2025-02-06 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4583 1.4583 1.4335 1.4335 0.0248 1.73%
2025-02-05 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4335 1.4335 1.4339 1.4339 -0.0004 -0.03%
2025-01-27 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4339 1.4339 1.4455 1.4455 -0.0116 -0.80%
2025-01-22 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4383 1.4383 1.4413 1.4413 -0.0030 -0.21%
2025-01-14 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4093 1.4093 1.3798 1.3798 0.0295 2.14%
2025-01-13 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.3798 1.3798 1.3861 1.3861 -0.0063 -0.45%
2025-01-10 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.3861 1.3861 1.3883 1.3883 -0.0022 -0.16%
2025-01-09 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.3883 1.3883 1.3810 1.3810 0.0073 0.53%
2025-01-08 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.3810 1.3810 1.3834 1.3834 -0.0024 -0.17%
2025-01-07 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.3834 1.3834 1.3643 1.3643 0.0191 1.40%
2025-01-06 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.3643 1.3643 1.3694 1.3694 -0.0051 -0.37%
2025-01-03 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.3694 1.3694 1.3794 1.3794 -0.0100 -0.72%
2025-01-02 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.3794 1.3794 1.3998 1.3998 -0.0204 -1.46%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%