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南方希元可轉(zhuǎn)債債券A基金凈值查詢(005461)

今天最新凈值 1.4618 0.0023 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4619 0.0001 0.0050%
  • 累計(jì)凈值：1.4618
  • 成立日期：2018-03-14
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5390億
  • 最近資產(chǎn)：17.11億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良 劉盈杏
近一周南方希元可轉(zhuǎn)債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方希元可轉(zhuǎn)債債券A(005461)基金累計(jì)收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4568 1.4568 1.4618 1.4618 -0.0050 -0.34%
2025-05-21 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4618 1.4618 1.4595 1.4595 0.0023 0.16%
2025-05-20 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4595 1.4595 1.4567 1.4567 0.0028 0.19%
2025-05-19 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4567 1.4567 1.4541 1.4541 0.0026 0.18%
2025-05-16 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.4541 1.4541 1.4538 1.4538 0.0003 0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%