南方希元可轉債債券A基金凈值查詢(005461)
今天最新凈值
1.4595
0.0028 0.1900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4619
0.0001 0.0050%
- 累計凈值：1.4595
- 成立日期：2018-03-14
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：11.5390億
- 最近資產：17.11億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經理：劉文良 劉盈杏
近一月,南方希元可轉債債券A(005461)基金累計收益率2.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005461 |
南方希元可轉債債券A |
1.4618 |
1.4618 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
005461 |
南方希元可轉債債券A |
1.4595 |
1.4595 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
005461 |
南方希元可轉債債券A |
1.4567 |
1.4567 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
005461 |
南方希元可轉債債券A |
1.4541 |
1.4541 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
005461 |
南方希元可轉債債券A |
1.4538 |
1.4538 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
005461 |
南方希元可轉債債券A |
1.4643 |
1.4643 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
005461 |
南方希元可轉債債券A |
1.4659 |
1.4659 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
005461 |
南方希元可轉債債券A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0131 |
0.90% |
| 2025-05-09 |
005461 |
南方希元可轉債債券A |
1.4539 |
1.4539 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2025-05-08 |
005461 |
南方希元可轉債債券A |
1.4636 |
1.4636 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0088 |
0.60% |
|
|
| 2025-05-07 |
005461 |
南方希元可轉債債券A |
1.4548 |
1.4548 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
005461 |
南方希元可轉債債券A |
1.4568 |
1.4568 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0179 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
005461 |
南方希元可轉債債券A |
1.4389 |
1.4389 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
005461 |
南方希元可轉債債券A |
1.4336 |
1.4336 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
005461 |
南方希元可轉債債券A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
005461 |
南方希元可轉債債券A |
1.4383 |
1.4383 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
005461 |
南方希元可轉債債券A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
005461 |
南方希元可轉債債券A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0109 |
0.76% |
