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前海開(kāi)源醫(yī)療健康C基金凈值查詢(xún)(005454)

今天最新凈值 1.0069 0.0327 3.3600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0125 -0.0128 -1.2454%
  • 累計(jì)凈值：1.0069
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8357億
  • 最近資產(chǎn)：4.99億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng) 范潔
今年以來(lái)前海開(kāi)源醫(yī)療健康C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),前海開(kāi)源醫(yī)療健康C(005454)基金累計(jì)收益率17.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.0253 1.0253 1.0069 1.0069 0.0184 1.83%
2025-05-20 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.0069 1.0069 0.9742 0.9742 0.0327 3.36%
2025-05-19 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9742 0.9742 0.9612 0.9612 0.0130 1.35%
2025-05-16 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9612 0.9612 0.9446 0.9446 0.0166 1.76%
2025-05-15 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9446 0.9446 0.9479 0.9479 -0.0033 -0.35%
2025-05-14 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9479 0.9479 0.9485 0.9485 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9485 0.9485 0.9340 0.9340 0.0145 1.55%
2025-05-12 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9340 0.9340 0.9734 0.9734 -0.0394 -4.05%
2025-05-09 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9734 0.9734 0.9670 0.9670 0.0064 0.66%
2025-05-08 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.00%
2025-05-07 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9670 0.9670 0.9955 0.9955 -0.0285 -2.86%
2025-05-06 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9955 0.9955 0.9940 0.9940 0.0015 0.15%
2025-04-30 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9940 0.9940 0.9885 0.9885 0.0055 0.56%
2025-04-29 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9885 0.9885 0.9751 0.9751 0.0134 1.37%
2025-04-28 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9751 0.9751 0.9856 0.9856 -0.0105 -1.07%
2025-04-25 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9856 0.9856 1.0005 1.0005 -0.0149 -1.49%
2025-04-24 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.0005 1.0005 0.9828 0.9828 0.0177 1.80%
2025-04-23 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9828 0.9828 0.9889 0.9889 -0.0061 -0.62%
2025-04-22 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9889 0.9889 0.9504 0.9504 0.0385 4.05%
2025-04-21 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9504 0.9504 0.9285 0.9285 0.0219 2.36%
2025-04-18 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9285 0.9285 0.9317 0.9317 -0.0032 -0.34%
2025-04-17 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9317 0.9317 0.9310 0.9310 0.0007 0.08%
2025-04-16 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9310 0.9310 0.9557 0.9557 -0.0247 -2.58%
2025-04-15 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9557 0.9557 0.9565 0.9565 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9565 0.9565 0.9373 0.9373 0.0192 2.05%
2025-04-11 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9373 0.9373 0.9097 0.9097 0.0276 3.03%
2025-04-10 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9097 0.9097 0.8850 0.8850 0.0247 2.79%
2025-04-09 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8850 0.8850 0.8778 0.8778 0.0072 0.82%
2025-04-08 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8778 0.8778 0.8578 0.8578 0.0200 2.33%
2025-04-07 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8578 0.8578 0.9968 0.9968 -0.1390 -13.94%
2025-04-03 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9968 0.9968 1.0064 1.0064 -0.0096 -0.95%
2025-04-02 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.0064 1.0064 1.0115 1.0115 -0.0051 -0.50%
2025-04-01 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.0115 1.0115 0.9683 0.9683 0.0432 4.46%
2025-03-31 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9683 0.9683 0.9717 0.9717 -0.0034 -0.35%
2025-03-28 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9717 0.9717 0.9691 0.9691 0.0026 0.27%
2025-03-27 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9691 0.9691 0.9208 0.9208 0.0483 5.25%
2025-03-26 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9208 0.9208 0.9193 0.9193 0.0015 0.16%
2025-03-25 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9193 0.9193 0.9321 0.9321 -0.0128 -1.37%
2025-03-24 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9321 0.9321 0.9381 0.9381 -0.0060 -0.64%
2025-03-21 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9381 0.9381 0.9713 0.9713 -0.0332 -3.42%
2025-03-20 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9713 0.9713 0.9630 0.9630 0.0083 0.86%
2025-03-19 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9630 0.9630 0.9589 0.9589 0.0041 0.43%
2025-03-18 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9589 0.9589 0.9344 0.9344 0.0245 2.62%
2025-03-17 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9344 0.9344 0.9361 0.9361 -0.0017 -0.18%
2025-03-14 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9361 0.9361 0.9104 0.9104 0.0257 2.82%
2025-03-13 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9104 0.9104 0.9141 0.9141 -0.0037 -0.40%
2025-03-12 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9141 0.9141 0.9296 0.9296 -0.0155 -1.67%
2025-03-11 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9296 0.9296 0.9197 0.9197 0.0099 1.08%
2025-03-10 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9197 0.9197 0.9282 0.9282 -0.0085 -0.92%
2025-03-07 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9282 0.9282 0.9367 0.9367 -0.0085 -0.91%
2025-03-06 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9367 0.9367 0.9242 0.9242 0.0125 1.35%
2025-03-05 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9242 0.9242 0.9190 0.9190 0.0052 0.57%
2025-03-04 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9190 0.9190 0.9205 0.9205 -0.0015 -0.16%
2025-03-03 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9205 0.9205 0.9191 0.9191 0.0014 0.15%
2025-02-28 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9191 0.9191 0.9447 0.9447 -0.0256 -2.71%
2025-02-27 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9447 0.9447 0.9385 0.9385 0.0062 0.66%
2025-02-26 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9385 0.9385 0.9143 0.9143 0.0242 2.65%
2025-02-25 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9143 0.9143 0.9159 0.9159 -0.0016 -0.17%
2025-02-24 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9159 0.9159 0.9391 0.9391 -0.0232 -2.47%
2025-02-21 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9391 0.9391 0.9047 0.9047 0.0344 3.80%
2025-02-20 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.9047 0.9047 0.8849 0.8849 0.0198 2.24%
2025-02-19 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8849 0.8849 0.8736 0.8736 0.0113 1.29%
2025-02-18 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8736 0.8736 0.8726 0.8726 0.0010 0.11%
2025-02-17 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8726 0.8726 0.8698 0.8698 0.0028 0.32%
2025-02-14 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8698 0.8698 0.8444 0.8444 0.0254 3.01%
2025-02-13 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8444 0.8444 0.8520 0.8520 -0.0076 -0.89%
2025-02-12 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8520 0.8520 0.8555 0.8555 -0.0035 -0.41%
2025-02-11 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8555 0.8555 0.8656 0.8656 -0.0101 -1.17%
2025-02-10 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8656 0.8656 0.8633 0.8633 0.0023 0.27%
2025-02-07 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8633 0.8633 0.8595 0.8595 0.0038 0.44%
2025-02-06 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8595 0.8595 0.8387 0.8387 0.0208 2.48%
2025-02-05 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8387 0.8387 0.8402 0.8402 -0.0015 -0.18%
2025-01-27 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8402 0.8402 0.8402 0.8402 0.0000 0.00%
2025-01-22 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8420 0.8420 0.8408 0.8408 0.0012 0.14%
2025-01-14 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8414 0.8414 0.8164 0.8164 0.0250 3.06%
2025-01-13 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8164 0.8164 0.8198 0.8198 -0.0034 -0.41%
2025-01-10 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8198 0.8198 0.8210 0.8210 -0.0012 -0.15%
2025-01-09 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8210 0.8210 0.8188 0.8188 0.0022 0.27%
2025-01-08 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8188 0.8188 0.8266 0.8266 -0.0078 -0.94%
2025-01-07 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8266 0.8266 0.8353 0.8353 -0.0087 -1.04%
2025-01-06 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8353 0.8353 0.8333 0.8333 0.0020 0.24%
2025-01-03 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8333 0.8333 0.8400 0.8400 -0.0067 -0.80%
2025-01-02 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 0.8400 0.8400 0.8565 0.8565 -0.0165 -1.93%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合C 2.9973 0.74%
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 3.0612 0.74%
交銀優(yōu)勢(shì) 3.6870 0.03%
匯添富新睿精選混合C 0.8930 0.00%
交銀新回報(bào)A 1.3491 -0.02%
交銀新回報(bào)C 3.7169 -0.03%
交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A 1.4567 -0.03%
交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 1.4309 -0.03%
華寶新價(jià)值 1.6716 -0.05%
交銀穩(wěn)健配置混合 0.7718 -0.05%