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前海開源醫(yī)療健康C基金凈值查詢(005454)

今天最新凈值 0.9742 0.0130 1.3500% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0196 0.0127 1.2569%
  • 累計凈值：0.9742
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8357億
  • 最近資產(chǎn)：4.99億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng) 范潔
近一月前海開源醫(yī)療健康C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源醫(yī)療健康C(005454)基金累計收益率4.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0069 1.0069 0.9742 0.9742 0.0327 3.36%
2025-05-19 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9742 0.9742 0.9612 0.9612 0.0130 1.35%
2025-05-16 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9612 0.9612 0.9446 0.9446 0.0166 1.76%
2025-05-15 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9446 0.9446 0.9479 0.9479 -0.0033 -0.35%
2025-05-14 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9479 0.9479 0.9485 0.9485 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9485 0.9485 0.9340 0.9340 0.0145 1.55%
2025-05-12 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9340 0.9340 0.9734 0.9734 -0.0394 -4.05%
2025-05-09 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9734 0.9734 0.9670 0.9670 0.0064 0.66%
2025-05-08 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.00%
2025-05-07 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9670 0.9670 0.9955 0.9955 -0.0285 -2.86%
2025-05-06 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9955 0.9955 0.9940 0.9940 0.0015 0.15%
2025-04-30 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9940 0.9940 0.9885 0.9885 0.0055 0.56%
2025-04-29 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9885 0.9885 0.9751 0.9751 0.0134 1.37%
2025-04-28 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9751 0.9751 0.9856 0.9856 -0.0105 -1.07%
2025-04-25 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9856 0.9856 1.0005 1.0005 -0.0149 -1.49%
2025-04-24 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0005 1.0005 0.9828 0.9828 0.0177 1.80%
2025-04-23 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9828 0.9828 0.9889 0.9889 -0.0061 -0.62%
2025-04-22 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9889 0.9889 0.9504 0.9504 0.0385 4.05%
2025-04-21 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9504 0.9504 0.9285 0.9285 0.0219 2.36%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%