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華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A(華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合)基金凈值查詢(005445)

今天最新凈值 1.4945 0.0138 0.9300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4895 -0.0009 -0.0617%
  • 累計(jì)凈值：1.4945
  • 成立日期：2018-01-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5067億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：蔡目榮
近一周華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A|華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A(005445)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4904 1.4904 1.4945 1.4945 -0.0041 -0.27%
2025-05-21 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4945 1.4945 1.4807 1.4807 0.0138 0.93%
2025-05-20 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4807 1.4807 1.4742 1.4742 0.0065 0.44%
2025-05-19 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4742 1.4742 1.4758 1.4758 -0.0016 -0.11%
2025-05-16 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4758 1.4758 1.4762 1.4762 -0.0004 -0.03%