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華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A(華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合)基金凈值查詢(005445)

今天最新凈值 1.4945 0.0138 0.9300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4724 -0.0180 -1.2058%
  • 累計(jì)凈值：1.4945
  • 成立日期：2018-01-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5067億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：蔡目榮
近一季華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A|華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A(005445)基金累計(jì)收益率2.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4904 1.4904 1.4945 1.4945 -0.0041 -0.27%
2025-05-21 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4945 1.4945 1.4807 1.4807 0.0138 0.93%
2025-05-20 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4807 1.4807 1.4742 1.4742 0.0065 0.44%
2025-05-19 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4742 1.4742 1.4758 1.4758 -0.0016 -0.11%
2025-05-16 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4758 1.4758 1.4762 1.4762 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4762 1.4762 1.4859 1.4859 -0.0097 -0.65%
2025-05-14 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4859 1.4859 1.4897 1.4897 -0.0038 -0.26%
2025-05-13 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4897 1.4897 1.4833 1.4833 0.0064 0.43%
2025-05-12 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4833 1.4833 1.4608 1.4608 0.0225 1.54%
2025-05-09 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4608 1.4608 1.4749 1.4749 -0.0141 -0.96%
2025-05-08 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4749 1.4749 1.4755 1.4755 -0.0006 -0.04%
2025-05-07 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4755 1.4755 1.4778 1.4778 -0.0023 -0.16%
2025-05-06 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4778 1.4778 1.4446 1.4446 0.0332 2.30%
2025-04-30 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4446 1.4446 1.4526 1.4526 -0.0080 -0.55%
2025-04-29 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4526 1.4526 1.4525 1.4525 0.0001 0.01%
2025-04-28 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4525 1.4525 1.4714 1.4714 -0.0189 -1.28%
2025-04-25 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4714 1.4714 1.4791 1.4791 -0.0077 -0.52%
2025-04-24 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4791 1.4791 1.4741 1.4741 0.0050 0.34%
2025-04-23 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4741 1.4741 1.4839 1.4839 -0.0098 -0.66%
2025-04-22 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4839 1.4839 1.4873 1.4873 -0.0034 -0.23%
2025-04-21 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4873 1.4873 1.4877 1.4877 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4877 1.4877 1.4977 1.4977 -0.0100 -0.67%
2025-04-17 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4977 1.4977 1.4802 1.4802 0.0175 1.18%
2025-04-16 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4802 1.4802 1.4678 1.4678 0.0124 0.84%
2025-04-15 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4678 1.4678 1.4665 1.4665 0.0013 0.09%
2025-04-14 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4665 1.4665 1.4620 1.4620 0.0045 0.31%
2025-04-11 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4620 1.4620 1.4692 1.4692 -0.0072 -0.49%
2025-04-10 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4692 1.4692 1.4548 1.4548 0.0144 0.99%
2025-04-09 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4548 1.4548 1.4200 1.4200 0.0348 2.45%
2025-04-08 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4200 1.4200 1.3869 1.3869 0.0331 2.39%
2025-04-07 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.3869 1.3869 1.4951 1.4951 -0.1082 -7.24%
2025-04-03 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4951 1.4951 1.4924 1.4924 0.0027 0.18%
2025-04-02 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4924 1.4924 1.4895 1.4895 0.0029 0.19%
2025-04-01 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4895 1.4895 1.4801 1.4801 0.0094 0.64%
2025-03-31 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4801 1.4801 1.5080 1.5080 -0.0279 -1.85%
2025-03-28 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5080 1.5080 1.5280 1.5280 -0.0200 -1.31%
2025-03-27 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5280 1.5280 1.5406 1.5406 -0.0126 -0.82%
2025-03-26 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5406 1.5406 1.5394 1.5394 0.0012 0.08%
2025-03-25 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5394 1.5394 1.5230 1.5230 0.0164 1.08%
2025-03-24 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5230 1.5230 1.5152 1.5152 0.0078 0.51%
2025-03-21 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5152 1.5152 1.5223 1.5223 -0.0071 -0.47%
2025-03-20 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5223 1.5223 1.5305 1.5305 -0.0082 -0.54%
2025-03-19 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5305 1.5305 1.5370 1.5370 -0.0065 -0.42%
2025-03-18 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5370 1.5370 1.5388 1.5388 -0.0018 -0.12%
2025-03-17 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5388 1.5388 1.5276 1.5276 0.0112 0.73%
2025-03-14 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5276 1.5276 1.4944 1.4944 0.0332 2.22%
2025-03-13 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4944 1.4944 1.5044 1.5044 -0.0100 -0.66%
2025-03-12 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5044 1.5044 1.5197 1.5197 -0.0153 -1.01%
2025-03-11 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5197 1.5197 1.5108 1.5108 0.0089 0.59%
2025-03-10 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5108 1.5108 1.5218 1.5218 -0.0110 -0.72%
2025-03-07 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5218 1.5218 1.5257 1.5257 -0.0039 -0.26%
2025-03-06 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5257 1.5257 1.5115 1.5115 0.0142 0.94%
2025-03-05 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5115 1.5115 1.5059 1.5059 0.0056 0.37%
2025-03-04 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5059 1.5059 1.5074 1.5074 -0.0015 -0.10%
2025-03-03 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5074 1.5074 1.5021 1.5021 0.0053 0.35%
2025-02-28 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5021 1.5021 1.5192 1.5192 -0.0171 -1.13%
2025-02-27 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5192 1.5192 1.4970 1.4970 0.0222 1.48%
2025-02-26 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4970 1.4970 1.4852 1.4852 0.0118 0.79%
2025-02-25 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4852 1.4852 1.4930 1.4930 -0.0078 -0.52%
2025-02-24 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4930 1.4930 1.4621 1.4621 0.0309 2.11%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)都聚成 0.4524 -0.70%
華寶動(dòng)力組合混合C 2.4341 -1.44%
華寶動(dòng)力組合混合A 2.4750 -1.44%
華寶大盤精選混合 2.1409 -1.50%
華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.8730 -1.52%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%