華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A(華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合)基金凈值查詢(005445)
今天最新凈值
1.4945
0.0138 0.9300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4724
-0.0180 -1.2058%
- 累計(jì)凈值：1.4945
- 成立日期：2018-01-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5067億
- 最近資產(chǎn)：0.59億元
- 基金公司：華寶基金
- 基金經(jīng)理：蔡目榮
近一月華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A|華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合基金凈值查詢
近一月,華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A(005445)基金累計(jì)收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4904 |
1.4904 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4945 |
1.4945 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0138 |
0.93% |
| 2025-05-20 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4807 |
1.4807 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0065 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4742 |
1.4742 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4758 |
1.4758 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4762 |
1.4762 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0097 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4859 |
1.4859 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-05-13 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4897 |
1.4897 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4833 |
1.4833 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0225 |
1.54% |
| 2025-05-09 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4608 |
1.4608 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0141 |
-0.96% |
|
|
| 2025-05-08 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4749 |
1.4749 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4755 |
1.4755 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4778 |
1.4778 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0332 |
2.30% |
| 2025-04-30 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4446 |
1.4446 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-04-29 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4525 |
1.4525 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0189 |
-1.28% |
| 2025-04-25 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4714 |
1.4714 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4791 |
1.4791 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-04-23 |
005445 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A |
1.4741 |
1.4741 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0098 |
-0.66% |
