光大多策略精選混合(光大多策略精選)基金凈值查詢(005444)
今天最新凈值
1.1215
-0.0046 -0.4100%
2024-08-23
- 累計凈值：1.1215
- 成立日期：2018-03-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2787億
- 最近資產(chǎn)：0.33億
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：黃波
近一年光大多策略精選混合|光大多策略精選基金凈值查詢
近一年,光大多策略精選混合(005444)基金累計收益率-9.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2024-08-23 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-08-09 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2024-08-02 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.1663 |
1.1663 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0119 |
1.03% |
| 2024-07-26 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.1544 |
1.1544 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0125 |
-1.07% |
| 2024-07-19 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0152 |
-1.29% |
| 2024-07-12 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.1821 |
1.1821 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-07-05 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.1784 |
1.1784 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2024-06-30 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.1841 |
1.1841 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.1842 |
1.1842 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0064 |
0.54% |
| 2024-06-21 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0378 |
-3.11% |
|
|
| 2024-06-14 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.2156 |
1.2156 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0072 |
0.60% |
| 2024-06-11 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-06-07 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.2047 |
1.2047 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-06-06 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.2011 |
1.2011 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2024-06-05 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.2151 |
1.2151 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2024-06-04 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-06-03 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.2263 |
1.2263 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2024-05-31 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0099 |
0.81% |
| 2024-05-24 |
005444 |
光大多策略精選混合 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0194 |
-1.56% |
