易方達恒安定開債發(fā)起式(易方達恒安定開債券)基金凈值查詢(005439)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2919
- 成立日期：2018-05-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.6753億
- 最近資產：10.43億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經理：李一碩 王曉晨 石大懌
近半年易方達恒安定開債發(fā)起式|易方達恒安定開債券基金凈值查詢
近半年,易方達恒安定開債發(fā)起式(005439)基金累計收益率2.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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005439 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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-0.04% |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-21 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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1.2820 |
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-0.13% |
| 2025-02-20 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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1.2846 |
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0.02% |
| 2025-02-18 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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1.2844 |
1.1014 |
1.2854 |
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-0.09% |
| 2025-02-17 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1014 |
1.2854 |
1.1025 |
1.2865 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1025 |
1.2865 |
1.1036 |
1.2876 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1036 |
1.2876 |
1.1038 |
1.2878 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1038 |
1.2878 |
1.1040 |
1.2880 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1040 |
1.2880 |
1.1040 |
1.2880 |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1040 |
1.2880 |
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1.2890 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1050 |
1.2890 |
1.1049 |
1.2889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1049 |
1.2889 |
1.1038 |
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| 2025-02-05 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1038 |
1.2878 |
1.1033 |
1.2873 |
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| 2025-01-27 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1033 |
1.2873 |
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1.2855 |
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0.16% |
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005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1028 |
1.2868 |
1.1025 |
1.2865 |
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0.03% |
| 2025-01-14 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1030 |
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1.1028 |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
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1.2876 |
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-0.07% |
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易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1036 |
1.2876 |
1.1038 |
1.2878 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1038 |
1.2878 |
1.1046 |
1.2886 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1046 |
1.2886 |
1.1048 |
1.2888 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1048 |
1.2888 |
1.1053 |
1.2893 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1053 |
1.2893 |
1.1049 |
1.2889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1049 |
1.2889 |
1.1041 |
1.2881 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1041 |
1.2881 |
1.1022 |
1.2862 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1022 |
1.2862 |
1.1009 |
1.2849 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0995 |
1.2835 |
1.0993 |
1.2833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0993 |
1.2833 |
1.0997 |
1.2837 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0997 |
1.2837 |
1.1004 |
1.2844 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1004 |
1.2844 |
1.1002 |
1.2842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1002 |
1.2842 |
1.0988 |
1.2828 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0988 |
1.2828 |
1.0991 |
1.2831 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0991 |
1.2831 |
1.0998 |
1.2838 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0998 |
1.2838 |
1.1002 |
1.2842 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.1002 |
1.2842 |
1.0986 |
1.2826 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0986 |
1.2826 |
1.0970 |
1.2810 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0970 |
1.2810 |
1.0965 |
1.2805 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0965 |
1.2805 |
1.0963 |
1.2803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0963 |
1.2803 |
1.0938 |
1.2778 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0938 |
1.2778 |
1.0930 |
1.2770 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0930 |
1.2770 |
1.0929 |
1.2769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0929 |
1.2769 |
1.0924 |
1.2764 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0924 |
1.2764 |
1.0914 |
1.2754 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0914 |
1.2754 |
1.0913 |
1.2753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0913 |
1.2753 |
1.0891 |
1.2731 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0891 |
1.2731 |
1.0881 |
1.2721 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0881 |
1.2721 |
1.0873 |
1.2713 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0873 |
1.2713 |
1.0869 |
1.2709 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0869 |
1.2709 |
1.0865 |
1.2705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
005439 |
易方達恒安定開債發(fā)起式 |
1.0865 |
1.2705 |
1.0856 |
1.2696 |
0.0009 |
0.08% |
