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國投瑞銀順銀定開債(國投瑞銀順銀債券)基金凈值查詢(005435)

今天最新凈值 1.0475 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2210
  • 成立日期：2018-02-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5453億
  • 最近資產(chǎn)：25.64億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：敬夏璽 李鷗 李鷗
近一周國投瑞銀順銀定開債|國投瑞銀順銀債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀順銀定開債(005435)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005435 國投瑞銀順銀定開債 1.0475 1.2210 1.0475 1.2210 0.0000 0.00%
2025-05-22 005435 國投瑞銀順銀定開債 1.0475 1.2210 1.0474 1.2209 0.0001 0.01%
2025-05-21 005435 國投瑞銀順銀定開債 1.0474 1.2209 1.0474 1.2209 0.0000 0.00%
2025-05-20 005435 國投瑞銀順銀定開債 1.0474 1.2209 1.0472 1.2207 0.0002 0.02%
2025-05-19 005435 國投瑞銀順銀定開債 1.0472 1.2207 1.0471 1.2206 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%