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今天最新凈值 1.0474 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2209
成立日期：2018-02-23
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：24.5453億
最近資產(chǎn)：25.64億
基金公司：國投瑞銀基金
基金經(jīng)理：敬夏璽李鷗李鷗

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-21	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-08	每份派現(xiàn)金0.0500元
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-03	每份派現(xiàn)金0.0490元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	每份派現(xiàn)金0.0175元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	每份派現(xiàn)金0.0450元

標簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投白銀LOF	0.9606	0.96%
國投金融聯(lián)接	2.2466	0.36%
國投瑞泰LOF	1.5764	0.06%
國投融華	1.3979	0.05%
國投順泓定開債	1.0557	0.03%
國投瑞銀順成3個月定開債	1.0597	0.03%
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式	1.0677	0.02%
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式	1.0394	0.02%

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