國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債(國(guó)投瑞銀順銀債券)基金凈值查詢(xún)(005435)
今天最新凈值
1.0474
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2209
- 成立日期：2018-02-23
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：24.5453億
- 最近資產(chǎn)：25.64億
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：敬夏璽 李鷗 李鷗
近一月國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債|國(guó)投瑞銀順銀債券基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債(005435)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0475 |
1.2210 |
1.0474 |
1.2209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0474 |
1.2209 |
1.0474 |
1.2209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0474 |
1.2209 |
1.0472 |
1.2207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0472 |
1.2207 |
1.0471 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0471 |
1.2206 |
1.0472 |
1.2207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0472 |
1.2207 |
1.0470 |
1.2205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0470 |
1.2205 |
1.0469 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0469 |
1.2204 |
1.0467 |
1.2202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0467 |
1.2202 |
1.0464 |
1.2199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0464 |
1.2199 |
1.0462 |
1.2197 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0462 |
1.2197 |
1.0458 |
1.2193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0458 |
1.2193 |
1.0457 |
1.2192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0457 |
1.2192 |
1.0454 |
1.2189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0454 |
1.2189 |
1.0453 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0453 |
1.2188 |
1.0451 |
1.2186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0451 |
1.2186 |
1.0449 |
1.2184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0449 |
1.2184 |
1.0449 |
1.2184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0449 |
1.2184 |
1.0449 |
1.2184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
005435 |
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 |
1.0449 |
1.2184 |
1.0450 |
1.2185 |
-0.0001 |
-0.01% |
