上銀聚增富定期開放債券(上銀聚增富定開債)基金凈值查詢(005431)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2167
- 成立日期：2017-12-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8122億
- 最近資產(chǎn)：10.03億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：高永
近半年上銀聚增富定期開放債券|上銀聚增富定開債基金凈值查詢
近半年,上銀聚增富定期開放債券(005431)基金累計(jì)收益率1.19%
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1.0403 |
1.2167 |
1.0392 |
1.2156 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0392 |
1.2156 |
1.0391 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0391 |
1.2155 |
1.0377 |
1.2141 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0377 |
1.2141 |
1.0377 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0372 |
1.2136 |
1.0371 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0371 |
1.2135 |
1.0373 |
1.2137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0373 |
1.2137 |
1.0371 |
1.2135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0371 |
1.2135 |
1.0366 |
1.2130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0366 |
1.2130 |
1.0362 |
1.2126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0362 |
1.2126 |
1.0361 |
1.2125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0361 |
1.2125 |
1.0360 |
1.2124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0360 |
1.2124 |
1.0360 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0360 |
1.2124 |
1.0359 |
1.2123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0359 |
1.2123 |
1.0354 |
1.2118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0354 |
1.2118 |
1.0359 |
1.2123 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-11 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0359 |
1.2123 |
1.0356 |
1.2120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0356 |
1.2120 |
1.0346 |
1.2110 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0346 |
1.2110 |
1.0339 |
1.2103 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0339 |
1.2103 |
1.0342 |
1.2106 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0342 |
1.2106 |
1.0342 |
1.2106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0342 |
1.2106 |
1.0336 |
1.2100 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0336 |
1.2100 |
1.0338 |
1.2102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0338 |
1.2102 |
1.0324 |
1.2088 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0324 |
1.2088 |
1.0315 |
1.2079 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0315 |
1.2079 |
1.0297 |
1.2061 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-27 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0297 |
1.2061 |
1.0301 |
1.2065 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-26 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0301 |
1.2065 |
1.0301 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
005431 |
上銀聚增富定期開放債券 |
1.0301 |
1.2065 |
1.0286 |
1.2050 |
0.0015 |
0.15% |
