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渤海匯金匯增利3個月定開基金凈值查詢(005427)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0405 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1509
成立日期：2017-12-28
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：7.8657億
最近資產(chǎn)：8.13億
基金公司：渤海匯金
基金經(jīng)理：李楊高延龍

近一周渤海匯金匯增利3個月定開基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,渤海匯金匯增利3個月定開(005427)基金累計收益率-0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	005427	渤海匯金匯增利3個月定開	1.0406	1.1510	1.0405	1.1509	0.0001	0.01%
2025-05-21	005427	渤海匯金匯增利3個月定開	1.0405	1.1509	1.0406	1.1510	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	005427	渤海匯金匯增利3個月定開	1.0406	1.1510	1.0407	1.1511	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	005427	渤海匯金匯增利3個月定開	1.0407	1.1511	1.0402	1.1506	0.0005	0.05%
2025-05-16	005427	渤海匯金匯增利3個月定開	1.0402	1.1506	1.0404	1.1508	-0.0002	-0.02%

標簽云

渤海匯金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A	1.0930	0.02%
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起	1.0286	0.02%
渤海匯金匯增利3個月定開	1.0406	0.01%
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起	1.0298	0.01%
渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C	1.0872	0.01%
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A	1.0301	0.01%
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起C	1.0282	0.01%
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起A	1.0020	0.00%
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起C	1.0018	0.00%
渤海匯金匯添益3個月定開	1.0184	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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