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渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(005427)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0405 -0.0001 -0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1509
成立日期：2017-12-28
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：7.8657億
最近資產(chǎn)：8.13億
基金公司：渤海匯金
基金經(jīng)理：李楊高延龍

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-11	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派現(xiàn)金0.0360元
2021-03-05	2021-03-05	2021-03-08	每份派現(xiàn)金0.0043元
2018-04-02	2018-04-02	2018-04-03	每份派現(xiàn)金0.0092元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

渤海匯金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A	1.0930	0.02%
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起	1.0286	0.02%
渤海匯金匯增利3個(gè)月定開	1.0406	0.01%
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起	1.0298	0.01%
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C	1.0872	0.01%
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A	1.0301	0.01%
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C	1.0282	0.01%
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A	1.0020	0.00%

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