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鵬華尊惠定期開放混合C基金凈值查詢(005417)

今天最新凈值 1.7765 0.0085 0.4800% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.7666 -0.0099 -0.5579%
  • 累計(jì)凈值：1.7765
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8610億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李君 湯志彥
近一月鵬華尊惠定期開放混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華尊惠定期開放混合C(005417)基金累計(jì)收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7765 1.7765 1.7680 1.7680 0.0085 0.48%
2025-05-09 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7680 1.7680 1.7615 1.7615 0.0065 0.37%
2025-04-30 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7615 1.7615 1.7587 1.7587 0.0028 0.16%
2025-04-25 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7587 1.7587 1.7417 1.7417 0.0170 0.98%