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鵬華尊惠定期開放混合C基金凈值查詢(005417)

今天最新凈值 1.7765 0.0085 0.4800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.7666 -0.0099 -0.5579%
  • 累計凈值：1.7765
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8610億
  • 最近資產：1.45億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：李君 湯志彥
近一年鵬華尊惠定期開放混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華尊惠定期開放混合C(005417)基金累計收益率7.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7765 1.7765 1.7680 1.7680 0.0085 0.48%
2025-05-09 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7680 1.7680 1.7615 1.7615 0.0065 0.37%
2025-04-30 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7615 1.7615 1.7587 1.7587 0.0028 0.16%
2025-04-25 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7587 1.7587 1.7417 1.7417 0.0170 0.98%
2025-04-18 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7417 1.7417 1.7444 1.7444 -0.0027 -0.15%
2025-04-11 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7444 1.7444 1.7725 1.7725 -0.0281 -1.59%
2025-04-03 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7725 1.7725 1.7607 1.7607 0.0118 0.67%
2025-03-28 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7607 1.7607 1.7615 1.7615 -0.0008 -0.05%
2025-03-21 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7615 1.7615 1.7708 1.7708 -0.0093 -0.53%
2025-03-14 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7708 1.7708 1.7642 1.7642 0.0066 0.37%
2025-03-07 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7642 1.7642 1.7427 1.7427 0.0215 1.23%
2025-02-28 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7427 1.7427 1.7364 1.7364 0.0063 0.36%
2025-02-21 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7364 1.7364 1.7171 1.7171 0.0193 1.12%
2025-02-14 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7171 1.7171 1.6998 1.6998 0.0173 1.02%
2025-02-07 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6998 1.6998 1.6939 1.6939 0.0059 0.35%
2025-01-27 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6939 1.6939 1.6941 1.6941 -0.0002 -0.01%
2025-01-17 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6878 1.6878 1.6604 1.6604 0.0274 1.65%
2025-01-10 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6604 1.6604 1.6771 1.6771 -0.0167 -1.00%
2025-01-03 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6771 1.6771 1.7023 1.7023 -0.0252 -1.48%
2024-12-31 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7023 1.7023 1.7158 1.7158 -0.0135 -0.79%
2024-12-20 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7180 1.7180 1.7389 1.7389 -0.0209 -1.20%
2024-12-13 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7389 1.7389 1.7366 1.7366 0.0023 0.13%
2024-12-06 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7366 1.7366 1.7270 1.7270 0.0096 0.56%
2024-11-29 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7270 1.7270 1.7072 1.7072 0.0198 1.16%
2024-11-22 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7072 1.7072 1.7141 1.7141 -0.0069 -0.40%
2024-11-15 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7141 1.7141 1.7294 1.7294 -0.0153 -0.88%
2024-11-08 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7294 1.7294 1.6873 1.6873 0.0421 2.50%
2024-11-01 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6873 1.6873 1.6991 1.6991 -0.0118 -0.69%
2024-10-25 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6991 1.6991 1.6760 1.6760 0.0231 1.38%
2024-10-18 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6760 1.6760 1.6585 1.6585 0.0175 1.06%
2024-10-11 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6585 1.6585 1.6841 1.6841 -0.0256 -1.52%
2024-09-30 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6841 1.6841 1.6102 1.6102 0.0739 4.59%
2024-09-27 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6102 1.6102 1.5246 1.5246 0.0856 5.61%
2024-09-20 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5246 1.5246 1.5275 1.5275 -0.0029 -0.19%
2024-09-13 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5275 1.5275 1.5404 1.5404 -0.0129 -0.84%
2024-09-06 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5404 1.5404 1.5626 1.5626 -0.0222 -1.42%
2024-08-30 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5626 1.5626 1.5411 1.5411 0.0215 1.40%
2024-08-16 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5724 1.5724 1.5747 1.5747 -0.0023 -0.15%
2024-08-09 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5747 1.5747 1.5872 1.5872 -0.0125 -0.79%
2024-08-02 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5872 1.5872 1.5795 1.5795 0.0077 0.49%
2024-07-26 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5795 1.5795 1.5996 1.5996 -0.0201 -1.26%
2024-07-19 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5996 1.5996 1.5929 1.5929 0.0067 0.42%
2024-07-17 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5929 1.5929 1.5982 1.5982 -0.0053 -0.33%
2024-07-16 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5982 1.5982 1.6003 1.6003 -0.0021 -0.13%
2024-07-15 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6003 1.6003 1.6028 1.6028 -0.0025 -0.16%
2024-07-12 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6028 1.6028 1.6072 1.6072 -0.0044 -0.27%
2024-07-11 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6072 1.6072 1.5873 1.5873 0.0199 1.25%
2024-07-10 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5873 1.5873 1.5882 1.5882 -0.0009 -0.06%
2024-07-09 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5882 1.5882 1.5697 1.5697 0.0185 1.18%
2024-07-08 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5697 1.5697 1.5886 1.5886 -0.0189 -1.19%
2024-07-05 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5886 1.5886 1.5777 1.5777 0.0109 0.69%
2024-07-04 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5777 1.5777 1.5955 1.5955 -0.0178 -1.12%
2024-07-03 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5955 1.5955 1.6048 1.6048 -0.0093 -0.58%
2024-07-02 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6048 1.6048 1.6112 1.6112 -0.0064 -0.40%
2024-07-01 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6112 1.6112 1.6092 1.6092 0.0020 0.12%
2024-06-28 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6092 1.6092 1.6065 1.6065 0.0027 0.17%
2024-06-27 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6065 1.6065 1.6146 1.6146 -0.0081 -0.50%
2024-06-26 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6146 1.6146 1.5927 1.5927 0.0219 1.38%
2024-06-25 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5927 1.5927 1.5941 1.5941 -0.0014 -0.09%
2024-06-24 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.5941 1.5941 1.6204 1.6204 -0.0263 -1.62%
2024-06-21 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6204 1.6204 1.6232 1.6232 -0.0028 -0.17%
2024-06-20 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6232 1.6232 1.6289 1.6289 -0.0057 -0.35%
2024-06-19 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6289 1.6289 1.6298 1.6298 -0.0009 -0.06%
2024-06-14 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6298 1.6298 1.6145 1.6145 0.0153 0.95%
2024-05-31 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6427 1.6427 1.6346 1.6346 0.0081 0.50%
2024-05-24 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6346 1.6346 1.6552 1.6552 -0.0206 -1.24%