工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(005390)
今天最新凈值
1.1920
0.0086 0.7300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2013
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.1920
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.1654億
- 最近資產(chǎn)：1.42億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：趙栩
近一月工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A(005390)基金累計(jì)收益率6.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-05-20 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0086 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1887 |
1.1887 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0219 |
-1.81% |
| 2025-05-14 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.2106 |
1.2106 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0114 |
0.95% |
| 2025-05-13 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.2006 |
1.2006 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0289 |
2.47% |
| 2025-05-09 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2025-05-08 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0181 |
1.56% |
|
|
| 2025-05-07 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0210 |
1.85% |
| 2025-04-30 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-04-29 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-04-23 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0114 |
1.01% |
| 2025-04-22 |
005390 |
工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0044 |
-0.39% |
