前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券基金凈值查詢(005378)
今天最新凈值
1.1287
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2940
- 成立日期：2017-12-06
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0091億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：敬夏璽 張文
近一月前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券基金凈值查詢
近一月,前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券(005378)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1287 |
1.2940 |
1.1287 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1287 |
1.2940 |
1.1288 |
1.2941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1288 |
1.2941 |
1.1286 |
1.2939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1286 |
1.2939 |
1.1285 |
1.2938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1285 |
1.2938 |
1.1288 |
1.2941 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1288 |
1.2941 |
1.1291 |
1.2944 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1291 |
1.2944 |
1.1292 |
1.2945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1292 |
1.2945 |
1.1292 |
1.2945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1292 |
1.2945 |
1.1294 |
1.2947 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1294 |
1.2947 |
1.1292 |
1.2945 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1292 |
1.2945 |
1.1287 |
1.2940 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1287 |
1.2940 |
1.1290 |
1.2943 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1290 |
1.2943 |
1.1286 |
1.2939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1286 |
1.2939 |
1.1284 |
1.2937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1284 |
1.2937 |
1.1279 |
1.2932 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1279 |
1.2932 |
1.1276 |
1.2929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1276 |
1.2929 |
1.1276 |
1.2929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1276 |
1.2929 |
1.1277 |
1.2930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1277 |
1.2930 |
1.1281 |
1.2934 |
-0.0004 |
-0.04% |
