前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)(005378)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2940
- 成立日期：2017-12-06
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0091億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：敬夏璽 張文
近一季前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)
近一季,前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券(005378)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
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005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
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| 2025-05-20 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
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前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
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前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
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前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
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前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
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前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
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1.1215 |
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前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
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前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
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| 2025-03-13 |
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前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
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前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
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| 2025-03-11 |
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前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
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1.2863 |
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| 2025-03-10 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
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1.1225 |
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| 2025-03-06 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1256 |
1.2909 |
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| 2025-03-05 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
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| 2025-03-04 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1267 |
1.2920 |
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0.01% |
| 2025-03-03 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
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005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1257 |
1.2910 |
1.1257 |
1.2910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1257 |
1.2910 |
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-0.04% |
| 2025-02-26 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1261 |
1.2914 |
1.1257 |
1.2910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1257 |
1.2910 |
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| 2025-02-24 |
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前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 |
1.1255 |
1.2908 |
1.1264 |
1.2917 |
-0.0009 |
-0.08% |
