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中加紫金靈活配置混合A(中加紫金混合A)基金凈值查詢(005373)

今天最新凈值 1.4069 -0.0110 -0.7800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3965 -0.0104 -0.7357%
  • 累計(jì)凈值：1.4669
  • 成立日期：2018-04-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1020億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：鐘偉 許飛虎 林沐塵
近一月中加紫金靈活配置混合A|中加紫金混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加紫金靈活配置混合A(005373)基金累計(jì)收益率7.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.3969 1.4569 1.4069 1.4669 -0.0100 -0.71%
2025-05-22 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.4069 1.4669 1.4179 1.4779 -0.0110 -0.78%
2025-05-21 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.4179 1.4779 1.4191 1.4791 -0.0012 -0.08%
2025-05-20 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.4191 1.4791 1.4068 1.4668 0.0123 0.87%
2025-05-19 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.4068 1.4668 1.3974 1.4574 0.0094 0.67%
2025-05-16 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.3974 1.4574 1.3919 1.4519 0.0055 0.40%
2025-05-15 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.3919 1.4519 1.3986 1.4586 -0.0067 -0.48%
2025-05-14 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.3986 1.4586 1.3958 1.4558 0.0028 0.20%
2025-05-13 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.3958 1.4558 1.3973 1.4573 -0.0015 -0.11%
2025-05-12 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.3973 1.4573 1.3881 1.4481 0.0092 0.66%
2025-05-09 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.3881 1.4481 1.3970 1.4570 -0.0089 -0.64%
2025-05-08 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.3970 1.4570 1.3851 1.4451 0.0119 0.86%
2025-05-07 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.3851 1.4451 1.3795 1.4395 0.0056 0.41%
2025-05-06 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.3795 1.4395 1.3524 1.4124 0.0271 2.00%
2025-04-30 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.3524 1.4124 1.3464 1.4064 0.0060 0.45%
2025-04-29 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.3464 1.4064 1.3352 1.3952 0.0112 0.84%
2025-04-28 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.3352 1.3952 1.3451 1.4051 -0.0099 -0.74%
2025-04-25 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.3451 1.4051 1.3413 1.4013 0.0038 0.28%
2025-04-24 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.3413 1.4013 1.3451 1.4051 -0.0038 -0.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%