中加紫金靈活配置混合A(中加紫金混合A)基金凈值查詢(005373)
今天最新凈值
1.4069
-0.0110 -0.7800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3965
-0.0104 -0.7357%
- 累計凈值：1.4669
- 成立日期：2018-04-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1020億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：鐘偉 許飛虎 林沐塵
近一季中加紫金靈活配置混合A|中加紫金混合A基金凈值查詢
近一季,中加紫金靈活配置混合A(005373)基金累計收益率4.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3969 |
1.4569 |
1.4069 |
1.4669 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.4069 |
1.4669 |
1.4179 |
1.4779 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.4179 |
1.4779 |
1.4191 |
1.4791 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.4191 |
1.4791 |
1.4068 |
1.4668 |
0.0123 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.4068 |
1.4668 |
1.3974 |
1.4574 |
0.0094 |
0.67% |
| 2025-05-16 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3974 |
1.4574 |
1.3919 |
1.4519 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-05-15 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3919 |
1.4519 |
1.3986 |
1.4586 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3986 |
1.4586 |
1.3958 |
1.4558 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3958 |
1.4558 |
1.3973 |
1.4573 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3973 |
1.4573 |
1.3881 |
1.4481 |
0.0092 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-09 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3881 |
1.4481 |
1.3970 |
1.4570 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3970 |
1.4570 |
1.3851 |
1.4451 |
0.0119 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3851 |
1.4451 |
1.3795 |
1.4395 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3795 |
1.4395 |
1.3524 |
1.4124 |
0.0271 |
2.00% |
| 2025-04-30 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3524 |
1.4124 |
1.3464 |
1.4064 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3464 |
1.4064 |
1.3352 |
1.3952 |
0.0112 |
0.84% |
| 2025-04-28 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3352 |
1.3952 |
1.3451 |
1.4051 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3451 |
1.4051 |
1.3413 |
1.4013 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3413 |
1.4013 |
1.3451 |
1.4051 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3451 |
1.4051 |
1.3353 |
1.3953 |
0.0098 |
0.73% |
| 2025-04-22 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3353 |
1.3953 |
1.3313 |
1.3913 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-04-21 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3313 |
1.3913 |
1.3132 |
1.3732 |
0.0181 |
1.38% |
| 2025-04-18 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3132 |
1.3732 |
1.3085 |
1.3685 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-04-17 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3085 |
1.3685 |
1.3007 |
1.3607 |
0.0078 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3007 |
1.3607 |
1.3132 |
1.3732 |
-0.0125 |
-0.95% |
|
|
| 2025-04-15 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3132 |
1.3732 |
1.3111 |
1.3711 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3111 |
1.3711 |
1.2934 |
1.3534 |
0.0177 |
1.37% |
| 2025-04-11 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.2934 |
1.3534 |
1.2888 |
1.3488 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.2888 |
1.3488 |
1.2607 |
1.3207 |
0.0281 |
2.23% |
| 2025-04-09 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.2607 |
1.3207 |
1.2431 |
1.3031 |
0.0176 |
1.42% |
| 2025-04-08 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.2431 |
1.3031 |
1.2441 |
1.3041 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.2441 |
1.3041 |
1.3782 |
1.4382 |
-0.1341 |
-9.73% |
| 2025-04-03 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3782 |
1.4382 |
1.3877 |
1.4477 |
-0.0095 |
-0.68% |
| 2025-04-02 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3877 |
1.4477 |
1.3842 |
1.4442 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-04-01 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3842 |
1.4442 |
1.3728 |
1.4328 |
0.0114 |
0.83% |
| 2025-03-31 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3728 |
1.4328 |
1.3858 |
1.4458 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3858 |
1.4458 |
1.3947 |
1.4547 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3947 |
1.4547 |
1.3963 |
1.4563 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3963 |
1.4563 |
1.3863 |
1.4463 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-03-25 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3863 |
1.4463 |
1.3878 |
1.4478 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3878 |
1.4478 |
1.3982 |
1.4582 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2025-03-21 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3982 |
1.4582 |
1.4144 |
1.4744 |
-0.0162 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.4144 |
1.4744 |
1.4183 |
1.4783 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.4183 |
1.4783 |
1.4257 |
1.4857 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2025-03-18 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.4257 |
1.4857 |
1.4184 |
1.4784 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.4184 |
1.4784 |
1.4117 |
1.4717 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-03-14 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.4117 |
1.4717 |
1.3849 |
1.4449 |
0.0268 |
1.94% |
| 2025-03-13 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3849 |
1.4449 |
1.3923 |
1.4523 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2025-03-12 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3923 |
1.4523 |
1.3866 |
1.4466 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-03-11 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3866 |
1.4466 |
1.3811 |
1.4411 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-03-10 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3811 |
1.4411 |
1.3759 |
1.4359 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-03-07 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3759 |
1.4359 |
1.3806 |
1.4406 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3806 |
1.4406 |
1.3624 |
1.4224 |
0.0182 |
1.34% |
| 2025-03-05 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3624 |
1.4224 |
1.3607 |
1.4207 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3607 |
1.4207 |
1.3466 |
1.4066 |
0.0141 |
1.05% |
| 2025-03-03 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3466 |
1.4066 |
1.3373 |
1.3973 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-02-28 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3373 |
1.3973 |
1.3706 |
1.4306 |
-0.0333 |
-2.43% |
| 2025-02-27 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3706 |
1.4306 |
1.3709 |
1.4309 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3709 |
1.4309 |
1.3529 |
1.4129 |
0.0180 |
1.33% |
| 2025-02-25 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3529 |
1.4129 |
1.3598 |
1.4198 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2025-02-24 |
005373 |
中加紫金靈活配置混合A |
1.3598 |
1.4198 |
1.3559 |
1.4159 |
0.0039 |
0.29% |
