國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券(中融聚商定期開(kāi)放債券)基金凈值查詢(xún)(005361)
今天最新凈值
1.0475
0.0001 0.0100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2770
- 成立日期：2018-03-08
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：16.7824億
- 最近資產(chǎn)：17.40億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
近一月國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券|中融聚商定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券(005361)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0476 |
1.2771 |
1.0475 |
1.2770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0475 |
1.2770 |
1.0474 |
1.2769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0474 |
1.2769 |
1.0467 |
1.2762 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0467 |
1.2762 |
1.0470 |
1.2765 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0470 |
1.2765 |
1.0474 |
1.2769 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0474 |
1.2769 |
1.0477 |
1.2772 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0477 |
1.2772 |
1.0468 |
1.2763 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0468 |
1.2763 |
1.0483 |
1.2778 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-09 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0483 |
1.2778 |
1.0476 |
1.2771 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0476 |
1.2771 |
1.0465 |
1.2760 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0465 |
1.2760 |
1.0466 |
1.2761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0466 |
1.2761 |
1.0464 |
1.2759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0464 |
1.2759 |
1.0459 |
1.2754 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0459 |
1.2754 |
1.0447 |
1.2742 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0447 |
1.2742 |
1.0442 |
1.2737 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0442 |
1.2737 |
1.0441 |
1.2736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0441 |
1.2736 |
1.0443 |
1.2738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0443 |
1.2738 |
1.0448 |
1.2743 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開(kāi)放債券 |
1.0448 |
1.2743 |
1.0443 |
1.2738 |
0.0005 |
0.05% |
