國(guó)聯(lián)聚商定期開放債券(中融聚商定期開放債券)基金凈值查詢(005361)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.2770
- 成立日期：2018-03-08
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：16.7824億
- 最近資產(chǎn)：17.40億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
今年以來(lái)國(guó)聯(lián)聚商定期開放債券|中融聚商定期開放債券基金凈值查詢
今年以來(lái),國(guó)聯(lián)聚商定期開放債券(005361)基金累計(jì)收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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上期累計(jì)凈值 |
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1.0666 |
1.2721 |
1.0677 |
1.2732 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開放債券 |
1.0677 |
1.2732 |
1.0676 |
1.2731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開放債券 |
1.0676 |
1.2731 |
1.0689 |
1.2744 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開放債券 |
1.0689 |
1.2744 |
1.0689 |
1.2744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開放債券 |
1.0689 |
1.2744 |
1.0698 |
1.2753 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開放債券 |
1.0698 |
1.2753 |
1.0694 |
1.2749 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開放債券 |
1.0694 |
1.2749 |
1.0688 |
1.2743 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
005361 |
國(guó)聯(lián)聚商定期開放債券 |
1.0688 |
1.2743 |
1.0666 |
1.2721 |
0.0022 |
0.21% |
