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匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A(匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合)基金凈值查詢(005360)

今天最新凈值 0.9338 0.0062 0.6700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9276 -0.0079 -0.8461%
  • 累計(jì)凈值：0.9338
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2204億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：劉田 周加文 沈宏偉 周沖
近一月匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A|匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A(005360)基金累計(jì)收益率2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9355 0.9355 0.9338 0.9338 0.0017 0.18%
2025-05-20 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9338 0.9338 0.9276 0.9276 0.0062 0.67%
2025-05-19 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9276 0.9276 0.9273 0.9273 0.0003 0.03%
2025-05-16 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9273 0.9273 0.9311 0.9311 -0.0038 -0.41%
2025-05-15 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9311 0.9311 0.9292 0.9292 0.0019 0.20%
2025-05-14 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9292 0.9292 0.9288 0.9288 0.0004 0.04%
2025-05-13 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9288 0.9288 0.9221 0.9221 0.0067 0.73%
2025-05-12 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9221 0.9221 0.9156 0.9156 0.0065 0.71%
2025-05-09 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9156 0.9156 0.9148 0.9148 0.0008 0.09%
2025-05-08 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9148 0.9148 0.9143 0.9143 0.0005 0.05%
2025-05-07 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9143 0.9143 0.9115 0.9115 0.0028 0.31%
2025-05-06 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9115 0.9115 0.9097 0.9097 0.0018 0.20%
2025-04-30 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9097 0.9097 0.9051 0.9051 0.0046 0.51%
2025-04-29 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9051 0.9051 0.9023 0.9023 0.0028 0.31%
2025-04-28 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9023 0.9023 0.9061 0.9061 -0.0038 -0.42%
2025-04-25 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9061 0.9061 0.9091 0.9091 -0.0030 -0.33%
2025-04-24 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9091 0.9091 0.9129 0.9129 -0.0038 -0.42%
2025-04-23 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9129 0.9129 0.9162 0.9162 -0.0033 -0.36%
2025-04-22 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9162 0.9162 0.9116 0.9116 0.0046 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%