中加頤慧定開債券發(fā)起式C(中加頤慧定開債券C)基金凈值查詢(005337)
今天最新凈值
1.0000
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0000
- 成立日期：2017-11-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：69.5900億
- 最近資產：69.59億
- 基金公司：中加基金
- 基金經理：王霈 李子家
今年以來中加頤慧定開債券發(fā)起式C|中加頤慧定開債券C基金凈值查詢
今年以來,中加頤慧定開債券發(fā)起式C(005337)基金累計收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-03 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005337 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
