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萬家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C(萬家成長(zhǎng)優(yōu)選C)基金凈值查詢(005300)

今天最新凈值 2.3218 -0.0119 -0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2824 -0.0241 -1.0465%
  • 累計(jì)凈值：2.3218
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9602億
  • 最近資產(chǎn)：17.58億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 耿嘉洲
近一周萬家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C|萬家成長(zhǎng)優(yōu)選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C(005300)基金累計(jì)收益率-2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005300 萬家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 2.3065 2.3065 2.3218 2.3218 -0.0153 -0.66%
2025-05-21 005300 萬家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 2.3218 2.3218 2.3337 2.3337 -0.0119 -0.51%
2025-05-20 005300 萬家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 2.3337 2.3337 2.3290 2.3290 0.0047 0.20%
2025-05-19 005300 萬家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 2.3290 2.3290 2.3467 2.3467 -0.0177 -0.75%
2025-05-16 005300 萬家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 2.3467 2.3467 2.3425 2.3425 0.0042 0.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%