萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C(萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選C)基金凈值查詢(005300)
今天最新凈值
2.3065
-0.0153 -0.6600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.2587
-0.0478 -2.0737%
- 累計(jì)凈值：2.3065
- 成立日期：2018-02-01
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：6.9602億
- 最近資產(chǎn)：9.28億元
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：李文賓 耿嘉洲
近一月萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C|萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選C基金凈值查詢
近一月,萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C(005300)基金累計(jì)收益率-1.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005300 |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
2.3065 |
2.3065 |
2.3218 |
2.3218 |
-0.0153 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
005300 |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
2.3218 |
2.3218 |
2.3337 |
2.3337 |
-0.0119 |
-0.51% |
| 2025-05-20 |
005300 |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
2.3337 |
2.3337 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0047 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
005300 |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
2.3290 |
2.3290 |
2.3467 |
2.3467 |
-0.0177 |
-0.75% |
| 2025-05-16 |
005300 |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
2.3467 |
2.3467 |
2.3425 |
2.3425 |
0.0042 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
005300 |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
2.3425 |
2.3425 |
2.3757 |
2.3757 |
-0.0332 |
-1.40% |
| 2025-05-14 |
005300 |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
2.3757 |
2.3757 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0093 |
-0.39% |
| 2025-05-13 |
005300 |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
2.3850 |
2.3850 |
2.3825 |
2.3825 |
0.0025 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
005300 |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
2.3825 |
2.3825 |
2.3583 |
2.3583 |
0.0242 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
005300 |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
2.3583 |
2.3583 |
2.4133 |
2.4133 |
-0.0550 |
-2.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
005300 |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
2.4133 |
2.4133 |
2.4311 |
2.4311 |
-0.0178 |
-0.73% |
| 2025-05-07 |
005300 |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
2.4311 |
2.4311 |
2.4492 |
2.4492 |
-0.0181 |
-0.74% |
| 2025-05-06 |
005300 |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
2.4492 |
2.4492 |
2.4204 |
2.4204 |
0.0288 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
005300 |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
2.4204 |
2.4204 |
2.3614 |
2.3614 |
0.0590 |
2.50% |
| 2025-04-29 |
005300 |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
2.3614 |
2.3614 |
2.3481 |
2.3481 |
0.0133 |
0.57% |
| 2025-04-28 |
005300 |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
2.3481 |
2.3481 |
2.3325 |
2.3325 |
0.0156 |
0.67% |
| 2025-04-25 |
005300 |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
2.3325 |
2.3325 |
2.3360 |
2.3360 |
-0.0035 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
005300 |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
2.3360 |
2.3360 |
2.3748 |
2.3748 |
-0.0388 |
-1.63% |
