諾德天富靈活配置混合(諾德天富)基金凈值查詢(005295)
今天最新凈值
0.9616
0.0044 0.4600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9653
-0.0059 -0.6033%
- 累計(jì)凈值：1.1116
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2639億
- 最近資產(chǎn)：1.10億元
- 基金公司：諾德基金
- 基金經(jīng)理：曾文宏
近半年,諾德天富靈活配置混合(005295)基金累計(jì)收益率-6.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
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1.1212 |
0.9616 |
1.1116 |
0.0096 |
1.00% |
| 2025-05-20 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9616 |
1.1116 |
0.9572 |
1.1072 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9572 |
1.1072 |
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1.1060 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9560 |
1.1060 |
0.9576 |
1.1076 |
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-0.17% |
| 2025-05-15 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9576 |
1.1076 |
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1.1105 |
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-0.30% |
| 2025-05-14 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9605 |
1.1105 |
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1.1114 |
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-0.09% |
| 2025-05-13 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9614 |
1.1114 |
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1.1098 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9598 |
1.1098 |
0.9652 |
1.1152 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2025-05-09 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9652 |
1.1152 |
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1.1158 |
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-0.06% |
| 2025-05-08 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9658 |
1.1158 |
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1.1233 |
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-0.77% |
|
|
| 2025-05-07 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9733 |
1.1233 |
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0.36% |
| 2025-05-06 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
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1.1198 |
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1.20% |
| 2025-04-30 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9583 |
1.1083 |
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1.1116 |
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-0.34% |
| 2025-04-29 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
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1.1116 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
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1.1117 |
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0.16% |
| 2025-04-25 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9602 |
1.1102 |
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-0.48% |
| 2025-04-24 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
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1.1148 |
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-0.29% |
| 2025-04-23 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9676 |
1.1176 |
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1.1389 |
-0.0213 |
-2.15% |
| 2025-04-22 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9889 |
1.1389 |
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1.1404 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-21 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9904 |
1.1404 |
0.9768 |
1.1268 |
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1.39% |
| 2025-04-18 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9768 |
1.1268 |
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-0.46% |
| 2025-04-17 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9813 |
1.1313 |
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-0.64% |
| 2025-04-16 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9876 |
1.1376 |
0.9737 |
1.1237 |
0.0139 |
1.43% |
| 2025-04-15 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9737 |
1.1237 |
0.9712 |
1.1212 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-04-14 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9712 |
1.1212 |
0.9621 |
1.1121 |
0.0091 |
0.95% |
|
|
| 2025-04-11 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9621 |
1.1121 |
0.9692 |
1.1192 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2025-04-10 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9692 |
1.1192 |
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-0.37% |
| 2025-04-09 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9728 |
1.1228 |
0.9698 |
1.1198 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9698 |
1.1198 |
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1.01% |
| 2025-04-07 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9601 |
1.1101 |
1.0009 |
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-4.08% |
| 2025-04-03 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0009 |
1.1509 |
1.0020 |
1.1520 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-02 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0020 |
1.1520 |
1.0021 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0021 |
1.1521 |
1.0052 |
1.1552 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-03-31 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0052 |
1.1552 |
1.0016 |
1.1516 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-03-28 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0016 |
1.1516 |
1.0078 |
1.1578 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0078 |
1.1578 |
1.0077 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0077 |
1.1577 |
1.0060 |
1.1560 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0060 |
1.1560 |
1.0073 |
1.1573 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0073 |
1.1573 |
1.0074 |
1.1574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0074 |
1.1574 |
1.0060 |
1.1560 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-20 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0060 |
1.1560 |
1.0092 |
1.1592 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0092 |
1.1592 |
1.0186 |
1.1686 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-03-18 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0186 |
1.1686 |
1.0172 |
1.1672 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0172 |
1.1672 |
1.0185 |
1.1685 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0185 |
1.1685 |
1.0170 |
1.1670 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-13 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0170 |
1.1670 |
1.0196 |
1.1696 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0196 |
1.1696 |
1.0219 |
1.1719 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0219 |
1.1719 |
1.0206 |
1.1706 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0206 |
1.1706 |
1.0283 |
1.1783 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-03-07 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0283 |
1.1783 |
1.0301 |
1.1801 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0301 |
1.1801 |
1.0237 |
1.1737 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-03-05 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0237 |
1.1737 |
1.0184 |
1.1684 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-03-04 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0184 |
1.1684 |
1.0186 |
1.1686 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0186 |
1.1686 |
1.0126 |
1.1626 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-02-28 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0126 |
1.1626 |
1.0371 |
1.1871 |
-0.0245 |
-2.36% |
| 2025-02-27 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0371 |
1.1871 |
1.0604 |
1.2104 |
-0.0233 |
-2.20% |
| 2025-02-26 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0604 |
1.2104 |
1.0615 |
1.2115 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-25 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0615 |
1.2115 |
1.0851 |
1.2351 |
-0.0236 |
-2.17% |
| 2025-02-24 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0851 |
1.2351 |
1.0960 |
1.2460 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2025-02-21 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0960 |
1.2460 |
1.0454 |
1.1954 |
0.0506 |
4.84% |
| 2025-02-20 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0454 |
1.1954 |
1.0614 |
1.2114 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2025-02-19 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0614 |
1.2114 |
1.0470 |
1.1970 |
0.0144 |
1.38% |
| 2025-02-18 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0470 |
1.1970 |
1.0829 |
1.2329 |
-0.0359 |
-3.32% |
| 2025-02-17 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0829 |
1.2329 |
1.0699 |
1.2199 |
0.0130 |
1.22% |
| 2025-02-14 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0699 |
1.2199 |
1.0351 |
1.1851 |
0.0348 |
3.36% |
| 2025-02-13 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0351 |
1.1851 |
1.0463 |
1.1963 |
-0.0112 |
-1.07% |
| 2025-02-12 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0463 |
1.1963 |
1.0304 |
1.1804 |
0.0159 |
1.54% |
| 2025-02-11 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0304 |
1.1804 |
1.0352 |
1.1852 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0352 |
1.1852 |
1.0140 |
1.1640 |
0.0212 |
2.09% |
| 2025-02-07 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0140 |
1.1640 |
1.0037 |
1.1537 |
0.0103 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0037 |
1.1537 |
0.9924 |
1.1424 |
0.0113 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9924 |
1.1424 |
0.9867 |
1.1367 |
0.0057 |
0.58% |
| 2025-01-27 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9867 |
1.1367 |
0.9813 |
1.1313 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-01-22 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9776 |
1.1276 |
0.9760 |
1.1260 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9819 |
1.1319 |
0.9781 |
1.1281 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9781 |
1.1281 |
0.9825 |
1.1325 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9825 |
1.1325 |
0.9913 |
1.1413 |
-0.0088 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9913 |
1.1413 |
1.0006 |
1.1506 |
-0.0093 |
-0.93% |
| 2025-01-08 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0006 |
1.1506 |
0.9974 |
1.1474 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
0.9974 |
1.1474 |
1.0003 |
1.1503 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0003 |
1.1503 |
1.0055 |
1.1555 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0055 |
1.1555 |
1.0129 |
1.1629 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0129 |
1.1629 |
1.0355 |
1.1855 |
-0.0226 |
-2.18% |
| 2024-12-31 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0355 |
1.1855 |
1.0394 |
1.1894 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-12-26 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0365 |
1.1865 |
1.0518 |
1.2018 |
-0.0153 |
-1.45% |
| 2024-12-25 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0518 |
1.2018 |
1.0501 |
1.2001 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-24 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0501 |
1.2001 |
1.0379 |
1.1879 |
0.0122 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0379 |
1.1879 |
1.0260 |
1.1760 |
0.0119 |
1.16% |
| 2024-12-20 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0260 |
1.1760 |
1.0337 |
1.1837 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2024-12-19 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0337 |
1.1837 |
1.0421 |
1.1921 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2024-12-18 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0421 |
1.1921 |
1.0387 |
1.1887 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0387 |
1.1887 |
1.0419 |
1.1919 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0419 |
1.1919 |
1.0370 |
1.1870 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-12-13 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0370 |
1.1870 |
1.0417 |
1.1917 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-12-12 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0417 |
1.1917 |
1.0411 |
1.1911 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0411 |
1.1911 |
1.0391 |
1.1891 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0391 |
1.1891 |
1.0417 |
1.1917 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-09 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0417 |
1.1917 |
1.0398 |
1.1898 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0398 |
1.1898 |
1.0383 |
1.1883 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0383 |
1.1883 |
1.0409 |
1.1909 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-04 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0409 |
1.1909 |
1.0413 |
1.1913 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0413 |
1.1913 |
1.0364 |
1.1864 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-12-02 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0364 |
1.1864 |
1.0351 |
1.1851 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0351 |
1.1851 |
1.0351 |
1.1851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-28 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0351 |
1.1851 |
1.0356 |
1.1856 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0356 |
1.1856 |
1.0349 |
1.1849 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0349 |
1.1849 |
1.0392 |
1.1892 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-11-25 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0392 |
1.1892 |
1.0347 |
1.1847 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-11-22 |
005295 |
諾德天富靈活配置混合 |
1.0347 |
1.1847 |
1.0374 |
1.1874 |
-0.0027 |
-0.26% |
