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諾德新宜靈活配置混合(諾德新宜)基金凈值查詢(005294)

今天最新凈值 0.9684 -0.0062 -0.6400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9667 -0.0017 -0.1770%
  • 累計(jì)凈值：0.9684
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2243億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：顧鈺
近一年諾德新宜靈活配置混合|諾德新宜基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,諾德新宜靈活配置混合(005294)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-15 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9579 0.9579 0.9593 0.9593 -0.0014 -0.15%
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2024-11-22 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9397 0.9397 0.9440 0.9440 -0.0043 -0.46%
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2024-06-03 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9340 0.9340 0.9440 0.9440 -0.0100 -1.06%
2024-05-31 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9440 0.9440 0.9388 0.9388 0.0052 0.55%
2024-05-30 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9388 0.9388 0.9524 0.9524 -0.0136 -1.43%
2024-05-29 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9524 0.9524 0.9493 0.9493 0.0031 0.33%
2024-05-28 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9493 0.9493 0.9518 0.9518 -0.0025 -0.26%
2024-05-27 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9518 0.9518 0.9389 0.9389 0.0129 1.37%
2024-05-24 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9389 0.9389 0.9313 0.9313 0.0076 0.82%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報(bào)股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報(bào)股票C 0.8717 0.31%
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%