中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C基金凈值查詢(005276)
今天最新凈值
1.5780
0.0221 1.4200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5616
-0.0050 -0.3182%
- 累計凈值：1.5780
- 成立日期：2018-03-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：16.1006億
- 最近資產(chǎn)：8.75億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一月中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C(005276)基金累計收益率8.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5666 |
1.5666 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0114 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0221 |
1.42% |
| 2025-05-20 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5559 |
1.5559 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0132 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0101 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0143 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0212 |
1.39% |
| 2025-05-09 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0024 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5218 |
1.5218 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0228 |
1.52% |
| 2025-04-30 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.5017 |
1.5017 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0107 |
0.72% |
| 2025-04-29 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-04-25 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2025-04-24 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4912 |
1.4912 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
005276 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C |
1.4897 |
1.4897 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0208 |
1.42% |
