中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A基金凈值查詢(005275)
今天最新凈值
1.6707
0.0234 1.4200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6369
-0.0218 -1.3143%
- 累計凈值：1.6707
- 成立日期：2018-03-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.2951億
- 最近資產(chǎn)：20.42億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一月中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A基金凈值查詢
近一月,中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A(005275)基金累計收益率8.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6587 |
1.6587 |
1.6707 |
1.6707 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6707 |
1.6707 |
1.6473 |
1.6473 |
0.0234 |
1.42% |
| 2025-05-20 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6473 |
1.6473 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0141 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6332 |
1.6332 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6294 |
1.6294 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6333 |
1.6333 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6440 |
1.6440 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0152 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6288 |
1.6288 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6358 |
1.6358 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0225 |
1.39% |
| 2025-05-09 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6133 |
1.6133 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0026 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6107 |
1.6107 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6084 |
1.6084 |
1.6135 |
1.6135 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2025-05-06 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.6135 |
1.6135 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0244 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5891 |
1.5891 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0113 |
0.72% |
| 2025-04-29 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5778 |
1.5778 |
1.5743 |
1.5743 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5743 |
1.5743 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5692 |
1.5692 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2025-04-24 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5778 |
1.5778 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
005275 |
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合A |
1.5762 |
1.5762 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0221 |
1.42% |
