安信恒利增強(qiáng)債券C基金凈值查詢(005272)

今天最新凈值 1.0764 0.0008 0.0700% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0759 -0.0002 -0.0164%

累計(jì)凈值：1.0764
成立日期：2018-09-26
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：0.1029億
最近資產(chǎn)：0.11億
基金公司：安信基金
基金經(jīng)理：鐘光正應(yīng)雋任憑張睿

今年以來安信恒利增強(qiáng)債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,安信恒利增強(qiáng)債券C(005272)基金累計(jì)收益率-1.13%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0761	1.0761	1.0764	1.0764	-0.0003	-0.03%
2025-05-21	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0764	1.0764	1.0756	1.0756	0.0008	0.07%
2025-05-20	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0756	1.0756	1.0750	1.0750	0.0006	0.06%
2025-05-19	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0750	1.0750	1.0747	1.0747	0.0003	0.03%
2025-05-16	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0747	1.0747	1.0755	1.0755	-0.0008	-0.07%
2025-05-15	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0755	1.0755	1.0769	1.0769	-0.0014	-0.13%
2025-05-14	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0769	1.0769	1.0772	1.0772	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0772	1.0772	1.0776	1.0776	-0.0004	-0.04%
2025-05-12	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0776	1.0776	1.0775	1.0775	0.0001	0.01%
2025-05-09	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0775	1.0775	1.0777	1.0777	-0.0002	-0.02%

2025-05-08	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0777	1.0777	1.0762	1.0762	0.0015	0.14%
2025-05-07	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0762	1.0762	1.0760	1.0760	0.0002	0.02%
2025-05-06	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0760	1.0760	1.0750	1.0750	0.0010	0.09%
2025-04-30	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0750	1.0750	1.0748	1.0748	0.0002	0.02%
2025-04-29	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0748	1.0748	1.0742	1.0742	0.0006	0.06%
2025-04-28	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0742	1.0742	1.0747	1.0747	-0.0005	-0.05%
2025-04-25	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0747	1.0747	1.0745	1.0745	0.0002	0.02%
2025-04-24	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0745	1.0745	1.0754	1.0754	-0.0009	-0.08%
2025-04-23	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0754	1.0754	1.0756	1.0756	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0756	1.0756	1.0751	1.0751	0.0005	0.05%
2025-04-21	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0751	1.0751	1.0753	1.0753	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2025-04-17	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0752	1.0752	1.0757	1.0757	-0.0005	-0.05%
2025-04-16	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0757	1.0757	1.0757	1.0757	0.0000	0.00%
2025-04-15	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0757	1.0757	1.0758	1.0758	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0758	1.0758	1.0754	1.0754	0.0004	0.04%
2025-04-11	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0754	1.0754	1.0748	1.0748	0.0006	0.06%
2025-04-10	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0748	1.0748	1.0710	1.0710	0.0038	0.35%
2025-04-09	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0710	1.0710	1.0694	1.0694	0.0016	0.15%
2025-04-08	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0694	1.0694	1.0679	1.0679	0.0015	0.14%
2025-04-07	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0679	1.0679	1.0781	1.0781	-0.0102	-0.95%
2025-04-03	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0781	1.0781	1.0767	1.0767	0.0014	0.13%
2025-04-02	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0767	1.0767	1.0760	1.0760	0.0007	0.07%
2025-04-01	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0760	1.0760	1.0763	1.0763	-0.0003	-0.03%
2025-03-31	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0763	1.0763	1.0774	1.0774	-0.0011	-0.10%
2025-03-28	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0774	1.0774	1.0780	1.0780	-0.0006	-0.06%
2025-03-27	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0780	1.0780	1.0771	1.0771	0.0009	0.08%
2025-03-26	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0771	1.0771	1.0768	1.0768	0.0003	0.03%
2025-03-25	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0768	1.0768	1.0764	1.0764	0.0004	0.04%
2025-03-24	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0764	1.0764	1.0753	1.0753	0.0011	0.10%
2025-03-21	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0753	1.0753	1.0779	1.0779	-0.0026	-0.24%
2025-03-20	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0779	1.0779	1.0783	1.0783	-0.0004	-0.04%
2025-03-19	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2025-03-18	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0783	1.0783	1.0769	1.0769	0.0014	0.13%
2025-03-17	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0769	1.0769	1.0793	1.0793	-0.0024	-0.22%
2025-03-14	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0793	1.0793	1.0744	1.0744	0.0049	0.46%
2025-03-13	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0744	1.0744	1.0751	1.0751	-0.0007	-0.07%
2025-03-12	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0751	1.0751	1.0739	1.0739	0.0012	0.11%
2025-03-11	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0739	1.0739	1.0744	1.0744	-0.0005	-0.05%
2025-03-10	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0744	1.0744	1.0747	1.0747	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0747	1.0747	1.0776	1.0776	-0.0029	-0.27%
2025-03-06	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0776	1.0776	1.0762	1.0762	0.0014	0.13%
2025-03-05	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0762	1.0762	1.0758	1.0758	0.0004	0.04%
2025-03-04	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0758	1.0758	1.0759	1.0759	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0759	1.0759	1.0746	1.0746	0.0013	0.12%
2025-02-28	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0746	1.0746	1.0777	1.0777	-0.0031	-0.29%
2025-02-27	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0777	1.0777	1.0779	1.0779	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0779	1.0779	1.0756	1.0756	0.0023	0.21%
2025-02-25	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0756	1.0756	1.0766	1.0766	-0.0010	-0.09%
2025-02-24	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0766	1.0766	1.0795	1.0795	-0.0029	-0.27%
2025-02-21	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0795	1.0795	1.0784	1.0784	0.0011	0.10%
2025-02-20	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0784	1.0784	1.0797	1.0797	-0.0013	-0.12%
2025-02-19	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0797	1.0797	1.0771	1.0771	0.0026	0.24%
2025-02-18	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0771	1.0771	1.0792	1.0792	-0.0021	-0.19%
2025-02-17	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0792	1.0792	1.0799	1.0799	-0.0007	-0.06%
2025-02-14	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0799	1.0799	1.0799	1.0799	0.0000	0.00%
2025-02-13	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0799	1.0799	1.0808	1.0808	-0.0009	-0.08%
2025-02-12	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0808	1.0808	1.0803	1.0803	0.0005	0.05%
2025-02-11	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0803	1.0803	1.0805	1.0805	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0805	1.0805	1.0828	1.0828	-0.0023	-0.21%
2025-02-07	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0828	1.0828	1.0814	1.0814	0.0014	0.13%
2025-02-06	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0814	1.0814	1.0792	1.0792	0.0022	0.20%
2025-02-05	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	0.0001	0.01%
2025-01-27	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0791	1.0791	1.0775	1.0775	0.0016	0.15%
2025-01-22	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0778	1.0778	1.0790	1.0790	-0.0012	-0.11%
2025-01-14	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0797	1.0797	1.0749	1.0749	0.0048	0.45%
2025-01-13	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0749	1.0749	1.0761	1.0761	-0.0012	-0.11%
2025-01-10	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0761	1.0761	1.0787	1.0787	-0.0026	-0.24%
2025-01-09	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0787	1.0787	1.0815	1.0815	-0.0028	-0.26%
2025-01-08	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0815	1.0815	1.0825	1.0825	-0.0010	-0.09%
2025-01-07	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0825	1.0825	1.0832	1.0832	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0832	1.0832	1.0842	1.0842	-0.0010	-0.09%
2025-01-03	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0842	1.0842	1.0848	1.0848	-0.0006	-0.06%
2025-01-02	005272	安信恒利增強(qiáng)債券C	1.0848	1.0848	1.0887	1.0887	-0.0039	-0.36%

標(biāo)簽云

安信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
安信永順一年定開債券	1.1447	0.03%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式	1.0531	0.03%
安信臻享三個(gè)月定開債券	1.0415	0.03%
安信尊享純債	1.0349	0.01%
安信永盛定開債券	1.0646	0.01%
安信鑫日享中短債A	1.1363	0.01%
安信鑫日享中短債C	1.1187	0.01%
安信豐澤39個(gè)月定開債券	1.0298	0.01%
安信永澤一年定開債券發(fā)起式	1.0223	0.01%
安信青享純債C	1.0352	0.01%

債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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