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安信恒利增強債券C基金凈值查詢(005272)

今天最新凈值 1.0764 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0756 -0.0005 -0.0473%
  • 累計凈值：1.0764
  • 成立日期：2018-09-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1029億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：鐘光正 應雋 任憑 張睿
近一月安信恒利增強債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信恒利增強債券C(005272)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005272 安信恒利增強債券C 1.0761 1.0761 1.0764 1.0764 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 005272 安信恒利增強債券C 1.0764 1.0764 1.0756 1.0756 0.0008 0.07%
2025-05-20 005272 安信恒利增強債券C 1.0756 1.0756 1.0750 1.0750 0.0006 0.06%
2025-05-19 005272 安信恒利增強債券C 1.0750 1.0750 1.0747 1.0747 0.0003 0.03%
2025-05-16 005272 安信恒利增強債券C 1.0747 1.0747 1.0755 1.0755 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 005272 安信恒利增強債券C 1.0755 1.0755 1.0769 1.0769 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 005272 安信恒利增強債券C 1.0769 1.0769 1.0772 1.0772 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 005272 安信恒利增強債券C 1.0772 1.0772 1.0776 1.0776 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 005272 安信恒利增強債券C 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2025-05-09 005272 安信恒利增強債券C 1.0775 1.0775 1.0777 1.0777 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 005272 安信恒利增強債券C 1.0777 1.0777 1.0762 1.0762 0.0015 0.14%
2025-05-07 005272 安信恒利增強債券C 1.0762 1.0762 1.0760 1.0760 0.0002 0.02%
2025-05-06 005272 安信恒利增強債券C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09%
2025-04-30 005272 安信恒利增強債券C 1.0750 1.0750 1.0748 1.0748 0.0002 0.02%
2025-04-29 005272 安信恒利增強債券C 1.0748 1.0748 1.0742 1.0742 0.0006 0.06%
2025-04-28 005272 安信恒利增強債券C 1.0742 1.0742 1.0747 1.0747 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 005272 安信恒利增強債券C 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
2025-04-24 005272 安信恒利增強債券C 1.0745 1.0745 1.0754 1.0754 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 005272 安信恒利增強債券C 1.0754 1.0754 1.0756 1.0756 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%