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銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A(銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(005260)

今天最新凈值 1.5332 0.0051 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5297 0.0059 0.3840%
  • 累計凈值：1.5332
  • 成立日期：2017-12-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1828億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：張凱 馬君 李宜璇 楊騰
近一季銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A|銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A(005260)基金累計收益率-1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5238 1.5238 1.5332 1.5332 -0.0094 -0.61%
2025-05-21 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5332 1.5332 1.5281 1.5281 0.0051 0.33%
2025-05-20 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5281 1.5281 1.5198 1.5198 0.0083 0.55%
2025-05-19 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5198 1.5198 1.5186 1.5186 0.0012 0.08%
2025-05-16 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5186 1.5186 1.5186 1.5186 0.0000 0.00%
2025-05-15 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5186 1.5186 1.5367 1.5367 -0.0181 -1.18%
2025-05-14 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5367 1.5367 1.5303 1.5303 0.0064 0.42%
2025-05-13 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5303 1.5303 1.5282 1.5282 0.0021 0.14%
2025-05-12 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5282 1.5282 1.5083 1.5083 0.0199 1.32%
2025-05-09 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5083 1.5083 1.5194 1.5194 -0.0111 -0.73%
2025-05-08 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5194 1.5194 1.5114 1.5114 0.0080 0.53%
2025-05-07 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5114 1.5114 1.5093 1.5093 0.0021 0.14%
2025-05-06 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5093 1.5093 1.4816 1.4816 0.0277 1.87%
2025-04-30 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.4816 1.4816 1.4762 1.4762 0.0054 0.37%
2025-04-29 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.4762 1.4762 1.4758 1.4758 0.0004 0.03%
2025-04-28 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.4758 1.4758 1.4836 1.4836 -0.0078 -0.53%
2025-04-25 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.4836 1.4836 1.4780 1.4780 0.0056 0.38%
2025-04-24 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.4780 1.4780 1.4858 1.4858 -0.0078 -0.52%
2025-04-23 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.4858 1.4858 1.4766 1.4766 0.0092 0.62%
2025-04-22 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.4766 1.4766 1.4797 1.4797 -0.0031 -0.21%
2025-04-21 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.4797 1.4797 1.4597 1.4597 0.0200 1.37%
2025-04-18 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.4597 1.4597 1.4563 1.4563 0.0034 0.23%
2025-04-17 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.4563 1.4563 1.4563 1.4563 0.0000 0.00%
2025-04-16 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.4563 1.4563 1.4681 1.4681 -0.0118 -0.80%
2025-04-15 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.4681 1.4681 1.4737 1.4737 -0.0056 -0.38%
2025-04-14 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.4737 1.4737 1.4629 1.4629 0.0108 0.74%
2025-04-11 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.4629 1.4629 1.4548 1.4548 0.0081 0.56%
2025-04-10 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.4548 1.4548 1.4302 1.4302 0.0246 1.72%
2025-04-09 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.4302 1.4302 1.4091 1.4091 0.0211 1.50%
2025-04-08 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.4091 1.4091 1.3959 1.3959 0.0132 0.95%
2025-04-07 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.3959 1.3959 1.5322 1.5322 -0.1363 -8.90%
2025-04-03 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5322 1.5322 1.5478 1.5478 -0.0156 -1.01%
2025-04-02 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5478 1.5478 1.5467 1.5467 0.0011 0.07%
2025-04-01 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5467 1.5467 1.5384 1.5384 0.0083 0.54%
2025-03-31 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5384 1.5384 1.5500 1.5500 -0.0116 -0.75%
2025-03-28 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5500 1.5500 1.5587 1.5587 -0.0087 -0.56%
2025-03-27 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5587 1.5587 1.5573 1.5573 0.0014 0.09%
2025-03-26 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5573 1.5573 1.5586 1.5586 -0.0013 -0.08%
2025-03-25 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5586 1.5586 1.5605 1.5605 -0.0019 -0.12%
2025-03-24 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5605 1.5605 1.5583 1.5583 0.0022 0.14%
2025-03-21 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5583 1.5583 1.5764 1.5764 -0.0181 -1.15%
2025-03-20 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5764 1.5764 1.5847 1.5847 -0.0083 -0.52%
2025-03-19 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5847 1.5847 1.5907 1.5907 -0.0060 -0.38%
2025-03-18 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5907 1.5907 1.5853 1.5853 0.0054 0.34%
2025-03-17 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5853 1.5853 1.5868 1.5868 -0.0015 -0.09%
2025-03-14 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5868 1.5868 1.5603 1.5603 0.0265 1.70%
2025-03-13 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5603 1.5603 1.5680 1.5680 -0.0077 -0.49%
2025-03-12 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5680 1.5680 1.5682 1.5682 -0.0002 -0.01%
2025-03-11 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5682 1.5682 1.5629 1.5629 0.0053 0.34%
2025-03-10 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5629 1.5629 1.5640 1.5640 -0.0011 -0.07%
2025-03-07 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5640 1.5640 1.5673 1.5673 -0.0033 -0.21%
2025-03-06 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5673 1.5673 1.5470 1.5470 0.0203 1.31%
2025-03-05 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5470 1.5470 1.5442 1.5442 0.0028 0.18%
2025-03-04 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5442 1.5442 1.5364 1.5364 0.0078 0.51%
2025-03-03 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5364 1.5364 1.5264 1.5264 0.0100 0.66%
2025-02-28 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5264 1.5264 1.5628 1.5628 -0.0364 -2.33%
2025-02-27 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5628 1.5628 1.5660 1.5660 -0.0032 -0.20%
2025-02-26 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5660 1.5660 1.5482 1.5482 0.0178 1.15%
2025-02-25 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5482 1.5482 1.5637 1.5637 -0.0155 -0.99%
2025-02-24 005260 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A 1.5637 1.5637 1.5636 1.5636 0.0001 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%