銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A(銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(005260)
今天最新凈值
1.5332
0.0051 0.3300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5348
0.0110 0.7224%
- 累計(jì)凈值：1.5332
- 成立日期：2017-12-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1828億
- 最近資產(chǎn)：0.27億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：張凱 馬君 李宜璇 楊騰
近一月銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A|銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A(005260)基金累計(jì)收益率4.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.5238 |
1.5238 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.5281 |
1.5281 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0083 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.5198 |
1.5198 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.5186 |
1.5186 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.5186 |
1.5186 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0181 |
-1.18% |
| 2025-05-14 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.5367 |
1.5367 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.5303 |
1.5303 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.5282 |
1.5282 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0199 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.5083 |
1.5083 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0111 |
-0.73% |
|
|
| 2025-05-08 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.5194 |
1.5194 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.5114 |
1.5114 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.5093 |
1.5093 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0277 |
1.87% |
| 2025-04-30 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.4762 |
1.4762 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.4758 |
1.4758 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.4836 |
1.4836 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2025-04-23 |
005260 |
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合A |
1.4858 |
1.4858 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0092 |
0.62% |
