融通中國(guó)概念債券(QDII)A(融通中國(guó)概念債券(QDII))基金凈值查詢(xún)(005243)
今天最新凈值
1.1756
-0.0024 -0.2000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2356
- 成立日期：2017-11-27
- 基金類(lèi)型：QDII-混合債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：8.67億元
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：成濤 邱小樂(lè)
近一月融通中國(guó)概念債券(QDII)A|融通中國(guó)概念債券(QDII)基金凈值查詢(xún)
近一月,融通中國(guó)概念債券(QDII)A(005243)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005243 |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A |
1.1762 |
1.2362 |
1.1756 |
1.2356 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
005243 |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A |
1.1756 |
1.2356 |
1.1780 |
1.2380 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
005243 |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A |
1.1780 |
1.2380 |
1.1775 |
1.2375 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
005243 |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A |
1.1775 |
1.2375 |
1.1781 |
1.2381 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
005243 |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A |
1.1781 |
1.2381 |
1.1782 |
1.2382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
005243 |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A |
1.1782 |
1.2382 |
1.1761 |
1.2361 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-14 |
005243 |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A |
1.1761 |
1.2361 |
1.1777 |
1.2377 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
005243 |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A |
1.1777 |
1.2377 |
1.1783 |
1.2383 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
005243 |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A |
1.1783 |
1.2383 |
1.1804 |
1.2404 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-09 |
005243 |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A |
1.1804 |
1.2404 |
1.1803 |
1.2403 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
005243 |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A |
1.1803 |
1.2403 |
1.1811 |
1.2411 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
005243 |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A |
1.1811 |
1.2411 |
1.1798 |
1.2398 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
005243 |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A |
1.1798 |
1.2398 |
1.1834 |
1.2434 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-04-30 |
005243 |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A |
1.1834 |
1.2434 |
1.1831 |
1.2431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
005243 |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A |
1.1831 |
1.2431 |
1.1821 |
1.2421 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
005243 |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A |
1.1821 |
1.2421 |
1.1810 |
1.2410 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
005243 |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A |
1.1810 |
1.2410 |
1.1791 |
1.2391 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
005243 |
融通中國(guó)概念債券(QDII)A |
1.1791 |
1.2391 |
1.1778 |
1.2378 |
0.0013 |
0.11% |
