權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2020-12-03 | 2020-12-02 | 2020-12-09 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
“站在當(dāng)下,中資美元債估值已經(jīng)回落到歷史低位?!彼J(rèn)為,今年中資美元債的投資機(jī)會(huì)比較明顯。
關(guān)聯(lián)基金: 融通中國概念債券(QDII)A不過值得注意的是,2017年11月成立時(shí),該基金規(guī)模尚有2.34億元,2017年末卻銳減為3705萬元。截至2018年三季度末,基金規(guī)模為1468萬元,且出現(xiàn)連續(xù)二十個(gè)工作日以上基金資產(chǎn)凈值低于五千萬的情形。
標(biāo)簽: QDII 關(guān)聯(lián)基金: 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 融通中國概念債券(QDII)A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 2.5490 | 1.80% |
融通價(jià)值成長混合A | 1.1341 | 1.24% |
融通價(jià)值成長混合C | 1.1181 | 1.24% |
融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A | 1.0716 | 1.24% |
融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合C | 1.0617 | 1.23% |
融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 1.5400 | 0.46% |
融通中證港股通科技指數(shù)A | 1.1720 | 0.16% |
融通中證港股通科技指數(shù)C | 1.1718 | 0.16% |