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融通中國概念債券(QDII)A(融通中國概念債券(QDII))基金凈值查詢(005243)

今天最新凈值 1.1756 -0.0024 -0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2356
  • 成立日期：2017-11-27
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：8.67億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：成濤 邱小樂
近一年融通中國概念債券(QDII)A|融通中國概念債券(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,融通中國概念債券(QDII)A(005243)基金累計收益率1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1762 1.2362 1.1756 1.2356 0.0006 0.05%
2025-05-21 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1756 1.2356 1.1780 1.2380 -0.0024 -0.20%
2025-05-20 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1780 1.2380 1.1775 1.2375 0.0005 0.04%
2025-05-19 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1775 1.2375 1.1781 1.2381 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1781 1.2381 1.1782 1.2382 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1782 1.2382 1.1761 1.2361 0.0021 0.18%
2025-05-14 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1761 1.2361 1.1777 1.2377 -0.0016 -0.14%
2025-05-13 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1777 1.2377 1.1783 1.2383 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1783 1.2383 1.1804 1.2404 -0.0021 -0.18%
2025-05-09 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1804 1.2404 1.1803 1.2403 0.0001 0.01%
2025-05-08 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1803 1.2403 1.1811 1.2411 -0.0008 -0.07%
2025-05-07 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1811 1.2411 1.1798 1.2398 0.0013 0.11%
2025-05-06 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1798 1.2398 1.1834 1.2434 -0.0036 -0.30%
2025-04-30 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1834 1.2434 1.1831 1.2431 0.0003 0.03%
2025-04-29 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1831 1.2431 1.1821 1.2421 0.0010 0.08%
2025-04-28 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1821 1.2421 1.1810 1.2410 0.0011 0.09%
2025-04-25 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1810 1.2410 1.1791 1.2391 0.0019 0.16%
2025-04-24 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1791 1.2391 1.1778 1.2378 0.0013 0.11%
2025-04-23 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1778 1.2378 1.1754 1.2354 0.0024 0.20%
2025-04-22 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1754 1.2354 1.1751 1.2351 0.0003 0.03%
2025-04-21 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1751 1.2351 1.1768 1.2368 -0.0017 -0.14%
2025-04-18 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1768 1.2368 1.1769 1.2369 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1769 1.2369 1.1778 1.2378 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1778 1.2378 1.1756 1.2356 0.0022 0.19%
2025-04-15 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1756 1.2356 1.1737 1.2337 0.0019 0.16%
2025-04-14 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1737 1.2337 1.1705 1.2305 0.0032 0.27%
2025-04-11 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1705 1.2305 1.1732 1.2332 -0.0027 -0.23%
2025-04-10 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1732 1.2332 1.1728 1.2328 0.0004 0.03%
2025-04-09 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1728 1.2328 1.1771 1.2371 -0.0043 -0.37%
2025-04-08 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1771 1.2371 1.1799 1.2399 -0.0028 -0.24%
2025-04-07 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1799 1.2399 1.1855 1.2455 -0.0056 -0.47%
2025-04-03 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1855 1.2455 1.1820 1.2420 0.0035 0.30%
2025-04-02 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1820 1.2420 1.1809 1.2409 0.0011 0.09%
2025-04-01 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1809 1.2409 1.1802 1.2402 0.0007 0.06%
2025-03-31 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1802 1.2402 1.1780 1.2380 0.0022 0.19%
2025-03-28 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1780 1.2380 1.1755 1.2355 0.0025 0.21%
2025-03-27 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1755 1.2355 1.1759 1.2359 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1759 1.2359 1.1770 1.2370 -0.0011 -0.09%
2025-03-25 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1770 1.2370 1.1769 1.2369 0.0001 0.01%
2025-03-24 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1769 1.2369 1.1787 1.2387 -0.0018 -0.15%
2025-03-21 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1787 1.2387 1.1787 1.2387 0.0000 0.00%
2025-03-20 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1787 1.2387 1.1769 1.2369 0.0018 0.15%
2025-03-19 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1769 1.2369 1.1762 1.2362 0.0007 0.06%
2025-03-18 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1762 1.2362 1.1752 1.2352 0.0010 0.09%
2025-03-17 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1752 1.2352 1.1754 1.2354 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1754 1.2354 1.1760 1.2360 -0.0006 -0.05%
2025-03-13 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1760 1.2360 1.1748 1.2348 0.0012 0.10%
2025-03-12 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1748 1.2348 1.1765 1.2365 -0.0017 -0.14%
2025-03-11 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1765 1.2365 1.1778 1.2378 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1778 1.2378 1.1752 1.2352 0.0026 0.22%
2025-03-07 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1752 1.2352 1.1751 1.2351 0.0001 0.01%
2025-03-06 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1751 1.2351 1.1756 1.2356 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1756 1.2356 1.1771 1.2371 -0.0015 -0.13%
2025-03-04 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1771 1.2371 1.1782 1.2382 -0.0011 -0.09%
2025-03-03 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1782 1.2382 1.1764 1.2364 0.0018 0.15%
2025-02-28 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1764 1.2364 1.1748 1.2348 0.0016 0.14%
2025-02-27 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1748 1.2348 1.1745 1.2345 0.0003 0.03%
2025-02-26 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1745 1.2345 1.1735 1.2335 0.0010 0.09%
2025-02-25 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1735 1.2335 1.1710 1.2310 0.0025 0.21%
2025-02-24 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1710 1.2310 1.1700 1.2300 0.0010 0.09%
2025-02-21 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1700 1.2300 1.1699 1.2299 0.0001 0.01%
2025-02-20 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1699 1.2299 1.1697 1.2297 0.0002 0.02%
2025-02-19 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1697 1.2297 1.1698 1.2298 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1698 1.2298 1.1704 1.2304 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1704 1.2304 1.1700 1.2300 0.0004 0.03%
2025-02-14 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1700 1.2300 1.1684 1.2284 0.0016 0.14%
2025-02-13 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1684 1.2284 1.1663 1.2263 0.0021 0.18%
2025-02-12 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1663 1.2263 1.1680 1.2280 -0.0017 -0.15%
2025-02-11 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1680 1.2280 1.1685 1.2285 -0.0005 -0.04%
2025-02-10 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1685 1.2285 1.1683 1.2283 0.0002 0.02%
2025-02-07 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1683 1.2283 1.1695 1.2295 -0.0012 -0.10%
2025-02-06 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1695 1.2295 1.1695 1.2295 0.0000 0.00%
2025-02-05 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1695 1.2295 1.1657 1.2257 0.0038 0.33%
2025-01-27 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1657 1.2257 1.1630 1.2230 0.0027 0.23%
2025-01-24 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1630 1.2230 1.1623 1.2223 0.0007 0.06%
2025-01-21 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1632 1.2232 1.1646 1.2246 -0.0014 -0.12%
2025-01-13 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1596 1.2196 1.1602 1.2202 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1602 1.2202 1.1618 1.2218 -0.0016 -0.14%
2025-01-09 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1618 1.2218 1.1614 1.2214 0.0004 0.03%
2025-01-08 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1614 1.2214 1.1614 1.2214 0.0000 0.00%
2025-01-07 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1614 1.2214 1.1625 1.2225 -0.0011 -0.09%
2025-01-06 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1625 1.2225 1.1629 1.2229 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1629 1.2229 1.1635 1.2235 -0.0006 -0.05%
2025-01-02 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1635 1.2235 1.1630 1.2230 0.0005 0.04%
2024-12-31 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1630 1.2230 1.1671 1.2271 -0.0041 -0.35%
2024-12-30 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1671 1.2271 1.1651 1.2251 0.0020 0.17%
2024-12-25 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1651 1.2251 1.1651 1.2251 0.0000 0.00%
2024-12-24 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1651 1.2251 1.1651 1.2251 0.0000 0.00%
2024-12-23 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1651 1.2251 1.1667 1.2267 -0.0016 -0.14%
2024-12-20 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1667 1.2267 1.1658 1.2258 0.0009 0.08%
2024-12-19 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1658 1.2258 1.1666 1.2266 -0.0008 -0.07%
2024-12-18 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1666 1.2266 1.1695 1.2295 -0.0029 -0.25%
2024-12-17 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1695 1.2295 1.1693 1.2293 0.0002 0.02%
2024-12-16 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1693 1.2293 1.1691 1.2291 0.0002 0.02%
2024-12-13 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1691 1.2291 1.1703 1.2303 -0.0012 -0.10%
2024-12-12 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1703 1.2303 1.1714 1.2314 -0.0011 -0.09%
2024-12-11 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1714 1.2314 1.1732 1.2332 -0.0018 -0.15%
2024-12-10 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1732 1.2332 1.1734 1.2334 -0.0002 -0.02%
2024-12-09 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1734 1.2334 1.1737 1.2337 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1737 1.2337 1.1733 1.2333 0.0004 0.03%
2024-12-05 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1733 1.2333 1.1738 1.2338 -0.0005 -0.04%
2024-12-04 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1738 1.2338 1.1735 1.2335 0.0003 0.03%
2024-12-03 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1735 1.2335 1.1721 1.2321 0.0014 0.12%
2024-12-02 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1721 1.2321 1.1724 1.2324 -0.0003 -0.03%
2024-11-29 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1724 1.2324 1.1703 1.2303 0.0021 0.18%
2024-11-28 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1703 1.2303 1.1715 1.2315 -0.0012 -0.10%
2024-11-27 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1715 1.2315 1.1693 1.2293 0.0022 0.19%
2024-11-26 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1693 1.2293 1.1696 1.2296 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1696 1.2296 1.1668 1.2268 0.0028 0.24%
2024-11-22 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1668 1.2268 1.1663 1.2263 0.0005 0.04%
2024-11-21 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1663 1.2263 1.1665 1.2265 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1665 1.2265 1.1667 1.2267 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1667 1.2267 1.1655 1.2255 0.0012 0.10%
2024-11-18 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1655 1.2255 1.1664 1.2264 -0.0009 -0.08%
2024-11-15 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1664 1.2264 1.1659 1.2259 0.0005 0.04%
2024-11-14 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1659 1.2259 1.1660 1.2260 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1660 1.2260 1.1656 1.2256 0.0004 0.03%
2024-11-12 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1656 1.2256 1.1661 1.2261 -0.0005 -0.04%
2024-11-11 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1661 1.2261 1.1605 1.2205 0.0056 0.48%
2024-11-08 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1605 1.2205 1.1629 1.2229 -0.0024 -0.21%
2024-11-07 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1629 1.2229 1.1504 1.2104 0.0125 1.09%
2024-11-06 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1504 1.2104 1.1545 1.2145 -0.0041 -0.36%
2024-11-05 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1545 1.2145 1.1569 1.2169 -0.0024 -0.21%
2024-11-04 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1569 1.2169 1.1535 1.2135 0.0034 0.29%
2024-11-01 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1535 1.2135 1.1571 1.2171 -0.0036 -0.31%
2024-10-31 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1571 1.2171 1.1593 1.2193 -0.0022 -0.19%
2024-10-30 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1593 1.2193 1.1585 1.2185 0.0008 0.07%
2024-10-29 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1585 1.2185 1.1581 1.2181 0.0004 0.03%
2024-10-28 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1581 1.2181 1.1557 1.2157 0.0024 0.21%
2024-10-25 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1557 1.2157 1.1590 1.2190 -0.0033 -0.28%
2024-10-24 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1590 1.2190 1.1575 1.2175 0.0015 0.13%
2024-10-23 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1575 1.2175 1.1580 1.2180 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1580 1.2180 1.1550 1.2150 0.0030 0.26%
2024-10-21 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1550 1.2150 1.1614 1.2214 -0.0064 -0.55%
2024-10-18 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1614 1.2214 1.1603 1.2203 0.0011 0.09%
2024-10-17 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1603 1.2203 1.1620 1.2220 -0.0017 -0.15%
2024-10-16 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1620 1.2220 1.1551 1.2151 0.0069 0.60%
2024-10-15 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1551 1.2151 1.1518 1.2118 0.0033 0.29%
2024-10-14 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1518 1.2118 1.1516 1.2116 0.0002 0.02%
2024-10-11 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1516 1.2116 1.1523 1.2123 -0.0007 -0.06%
2024-10-10 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1523 1.2123 1.1495 1.2095 0.0028 0.24%
2024-10-09 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1495 1.2095 1.1527 1.2127 -0.0032 -0.28%
2024-10-08 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1527 1.2127 1.1483 1.2083 0.0044 0.38%
2024-09-30 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1483 1.2083 1.1485 1.2085 -0.0002 -0.02%
2024-09-27 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1485 1.2085 1.1509 1.2109 -0.0024 -0.21%
2024-09-26 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1509 1.2109 1.1485 1.2085 0.0024 0.21%
2024-09-24 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1539 1.2139 1.1532 1.2132 0.0007 0.06%
2024-09-23 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1532 1.2132 1.1547 1.2147 -0.0015 -0.13%
2024-09-20 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1547 1.2147 1.1599 1.2199 -0.0052 -0.45%
2024-09-19 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1599 1.2199 1.1578 1.2178 0.0021 0.18%
2024-09-18 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1578 1.2178 1.1603 1.2203 -0.0025 -0.22%
2024-09-13 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1603 1.2203 1.1622 1.2222 -0.0019 -0.16%
2024-09-12 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1622 1.2222 1.1619 1.2219 0.0003 0.03%
2024-09-11 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1619 1.2219 1.1613 1.2213 0.0006 0.05%
2024-09-10 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1613 1.2213 1.1575 1.2175 0.0038 0.33%
2024-09-09 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1575 1.2175 1.1563 1.2163 0.0012 0.10%
2024-09-06 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1563 1.2163 1.1563 1.2163 0.0000 0.00%
2024-09-05 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1563 1.2163 1.1579 1.2179 -0.0016 -0.14%
2024-09-04 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1579 1.2179 1.1554 1.2154 0.0025 0.22%
2024-09-03 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1554 1.2154 1.1529 1.2129 0.0025 0.22%
2024-09-02 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1529 1.2129 1.1541 1.2141 -0.0012 -0.10%
2024-08-30 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1541 1.2141 1.1573 1.2173 -0.0032 -0.28%
2024-08-29 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1573 1.2173 1.1562 1.2162 0.0011 0.10%
2024-08-28 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1562 1.2162 1.1563 1.2163 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1563 1.2163 1.1544 1.2144 0.0019 0.16%
2024-08-26 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1544 1.2144 1.1572 1.2172 -0.0028 -0.24%
2024-08-23 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1572 1.2172 1.1541 1.2141 0.0031 0.27%
2024-08-22 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1541 1.2141 1.1560 1.2160 -0.0019 -0.16%
2024-08-21 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1560 1.2160 1.1557 1.2157 0.0003 0.03%
2024-08-20 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1557 1.2157 1.1557 1.2157 0.0000 0.00%
2024-08-19 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1557 1.2157 1.1560 1.2160 -0.0003 -0.03%
2024-08-16 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1560 1.2160 1.1546 1.2146 0.0014 0.12%
2024-08-15 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1546 1.2146 1.1563 1.2163 -0.0017 -0.15%
2024-08-14 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1563 1.2163 1.1566 1.2166 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1566 1.2166 1.1559 1.2159 0.0007 0.06%
2024-08-12 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1559 1.2159 1.1567 1.2167 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1567 1.2167 1.1565 1.2165 0.0002 0.02%
2024-08-08 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1565 1.2165 1.1565 1.2165 0.0000 0.00%
2024-08-07 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1565 1.2165 1.1562 1.2162 0.0003 0.03%
2024-08-06 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1562 1.2162 1.1583 1.2183 -0.0021 -0.18%
2024-08-05 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1583 1.2183 1.1594 1.2194 -0.0011 -0.09%
2024-08-02 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1594 1.2194 1.1552 1.2152 0.0042 0.36%
2024-08-01 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1552 1.2152 1.1545 1.2145 0.0007 0.06%
2024-07-30 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1534 1.2134 1.1529 1.2129 0.0005 0.04%
2024-07-29 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1529 1.2129 1.1525 1.2125 0.0004 0.03%
2024-07-26 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1525 1.2125 1.1535 1.2135 -0.0010 -0.09%
2024-07-25 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1535 1.2135 1.1543 1.2143 -0.0008 -0.07%
2024-07-24 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1543 1.2143 1.1542 1.2142 0.0001 0.01%
2024-07-23 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1542 1.2142 1.1539 1.2139 0.0003 0.03%
2024-07-22 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1539 1.2139 1.1540 1.2140 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1540 1.2140 1.1544 1.2144 -0.0004 -0.03%
2024-07-18 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1544 1.2144 1.1559 1.2159 -0.0015 -0.13%
2024-07-17 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1559 1.2159 1.1562 1.2162 -0.0003 -0.03%
2024-07-16 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1562 1.2162 1.1550 1.2150 0.0012 0.10%
2024-07-15 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1550 1.2150 1.1550 1.2150 0.0000 0.00%
2024-07-12 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1550 1.2150 1.1561 1.2161 -0.0011 -0.10%
2024-07-11 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1561 1.2161 1.1571 1.2171 -0.0010 -0.09%
2024-07-10 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1571 1.2171 1.1590 1.2190 -0.0019 -0.16%
2024-07-09 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1590 1.2190 1.1588 1.2188 0.0002 0.02%
2024-07-08 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1588 1.2188 1.1592 1.2192 -0.0004 -0.03%
2024-07-05 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1592 1.2192 1.1594 1.2194 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1594 1.2194 1.1607 1.2207 -0.0013 -0.11%
2024-07-03 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1607 1.2207 1.1609 1.2209 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1609 1.2209 1.1628 1.2228 -0.0019 -0.16%
2024-07-01 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1628 1.2228 1.1635 1.2235 -0.0007 -0.06%
2024-06-30 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1635 1.2235 1.1643 1.2243 -0.0008 -0.07%
2024-06-27 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1643 1.2243 1.1639 1.2239 0.0004 0.03%
2024-06-26 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1639 1.2239 1.1644 1.2244 -0.0005 -0.04%
2024-06-25 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1644 1.2244 1.1643 1.2243 0.0001 0.01%
2024-06-24 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1643 1.2243 1.1639 1.2239 0.0004 0.03%
2024-06-21 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1639 1.2239 1.1636 1.2236 0.0003 0.03%
2024-06-20 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1636 1.2236 1.1632 1.2232 0.0004 0.03%
2024-06-19 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1632 1.2232 1.1629 1.2229 0.0003 0.03%
2024-06-18 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1629 1.2229 1.1623 1.2223 0.0006 0.05%
2024-06-17 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1623 1.2223 1.1634 1.2234 -0.0011 -0.09%
2024-06-14 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1634 1.2234 1.1622 1.2222 0.0012 0.10%
2024-06-13 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1622 1.2222 1.1613 1.2213 0.0009 0.08%
2024-06-12 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1613 1.2213 1.1595 1.2195 0.0018 0.16%
2024-06-11 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1595 1.2195 1.1588 1.2188 0.0007 0.06%
2024-06-07 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1588 1.2188 1.1617 1.2217 -0.0029 -0.25%
2024-06-06 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1617 1.2217 1.1616 1.2216 0.0001 0.01%
2024-06-05 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1616 1.2216 1.1602 1.2202 0.0014 0.12%
2024-06-04 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1602 1.2202 1.1585 1.2185 0.0017 0.15%
2024-06-03 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1585 1.2185 1.1558 1.2158 0.0027 0.23%
2024-05-31 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1558 1.2158 1.1550 1.2150 0.0008 0.07%
2024-05-30 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1550 1.2150 1.1536 1.2136 0.0014 0.12%
2024-05-29 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1536 1.2136 1.1548 1.2148 -0.0012 -0.10%
2024-05-28 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1548 1.2148 1.1556 1.2156 -0.0008 -0.07%
2024-05-27 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1556 1.2156 1.1555 1.2155 0.0001 0.01%
2024-05-24 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1555 1.2155 1.1564 1.2164 -0.0009 -0.08%