中歐時(shí)代智慧混合A基金凈值查詢(005241)
今天最新凈值
1.7845
0.0175 0.9900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7707
-0.0138 -0.7729%
- 累計(jì)凈值：1.8851
- 成立日期：2018-01-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.5487億
- 最近資產(chǎn)：4.82億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：周應(yīng)波 成雨軒
近一周,中歐時(shí)代智慧混合A(005241)基金累計(jì)收益率-0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005241 |
中歐時(shí)代智慧混合A |
1.7499 |
1.8505 |
1.7845 |
1.8851 |
-0.0346 |
-1.94% |
| 2025-05-21 |
005241 |
中歐時(shí)代智慧混合A |
1.7845 |
1.8851 |
1.7670 |
1.8676 |
0.0175 |
0.99% |
| 2025-05-20 |
005241 |
中歐時(shí)代智慧混合A |
1.7670 |
1.8676 |
1.7617 |
1.8623 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
005241 |
中歐時(shí)代智慧混合A |
1.7617 |
1.8623 |
1.7548 |
1.8554 |
0.0069 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
005241 |
中歐時(shí)代智慧混合A |
1.7548 |
1.8554 |
1.7754 |
1.8760 |
-0.0206 |
-1.16% |
